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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 098.00 | 100 098.00 | | 100 098.00 |
AH Fonds commercial | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 669.00 | 163 193.00 | 115 476.00 | 278 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 295.00 | 263 290.00 | 135 004.00 | 398 295.00 |
BT Marchandises | 12 381 845.00 | 216 841.00 | 12 165 005.00 | 12 381 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 460.00 | | 1 799 460.00 | 1 799 460.00 |
BZ Autres créances | 319 292.00 | | 319 292.00 | 319 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 262 173.00 | | 262 173.00 | 262 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 849 975.00 | 216 841.00 | 14 633 135.00 | 14 849 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 248 270.00 | 480 131.00 | 14 768 139.00 | 15 248 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 549 953.00 | | | 2 549 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 443.00 | | | 1 305 443.00 |
DK Provisions réglementées | 2 978 005.00 | | | 2 978 005.00 |
DL TOTAL (I) | 7 053 401.00 | | | 7 053 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 037.00 | | | 2 669 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 373 289.00 | | | 4 373 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 054.00 | | | 368 054.00 |
EA Autres dettes | 290 168.00 | | | 290 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 714 738.00 | | | 7 714 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 768 139.00 | | | 14 768 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 229 664.00 | | | 6 229 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 606.00 | | | 647 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 651 631.00 | 378 754.00 | 26 030 384.00 | 25 651 631.00 |
FG Production vendue services | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 662 210.00 | 378 754.00 | 26 040 964.00 | 25 662 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 268 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 762 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 459 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 197 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 071 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 052 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 686 485.00 | | | 686 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 598.00 | | | 698 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899 111.00 | | | 1 899 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989 927.00 | | | 1 989 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291 329.00 | | | -1 291 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 719.00 | | | 455 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 992 385.00 | | | 26 992 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 686 942.00 | | | 25 686 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 443.00 | | | 1 305 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 020.00 | | 59 299.00 | 349 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 023.00 | 398 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 023.00 | 278 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 996.00 | | | 110 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 425.00 | | 59 268.00 | 229 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 599.00 | | 30.00 | 8 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 105.00 | 36 208.00 | 10 023.00 | 237 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 008.00 | 36 208.00 | 10 023.00 | 137 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 765 379.00 | 1 899 111.00 | 686 485.00 | 1 765 379.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 751.00 | 216 841.00 | 95 751.00 | 95 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 266.00 | | 71 266.00 | 71 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 017.00 | 216 841.00 | 167 017.00 | 167 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970 085.00 | 2 115 952.00 | 891 191.00 | 1 970 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 899 111.00 | 686 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 373 289.00 | 4 373 289.00 | | 4 373 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 372.00 | 218 372.00 | | 218 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 524.00 | 129 524.00 | | 129 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 168.00 | 290 168.00 | | 290 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 460.00 | 1 799 460.00 | | 1 799 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 165 211.00 | 165 211.00 | | 165 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 918.00 | 648 918.00 | | 648 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 119.00 | 535 066.00 | 1 485 053.00 | 2 020 119.00 |
VI Groupe et associés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 103.00 | | | 480 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 056.00 | 87 056.00 | | 87 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 436.00 | 2 205 807.00 | 8 629.00 | 2 214 436.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 714 738.00 | 6 229 684.00 | 1 485 053.00 | 7 714 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
ST Autres comptes | 951 964.00 | | | 951 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
YT Sous‐traitance | 1 671 511.00 | | | 1 671 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 404 524.00 | | | 1 404 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887 989.00 | | | 887 989.00 |
ZE Dividendes | 1 357 490.00 | | | 1 357 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 689 158.00 | | | 2 689 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |