| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AP Constructions | 43 419.00 | 43 420.00 | | 43 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 523.00 | 229 879.00 | 2 643.00 | 232 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 962.00 | 349 830.00 | 6 131.00 | 355 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 344.00 | 624 569.00 | 11 774.00 | 636 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 884.00 | 8 933.00 | 254 950.00 | 263 884.00 |
BZ Autres créances | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CF Disponibilités | 68 568.00 | | 68 568.00 | 68 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 960.00 | 8 933.00 | 342 026.00 | 350 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 304.00 | 633 503.00 | 353 801.00 | 987 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 707.00 | | | 148 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 588.00 | | | -82 588.00 |
DL TOTAL (I) | 176 119.00 | | | 176 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 788.00 | | | 83 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 682.00 | | | 177 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 801.00 | | | 353 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 682.00 | | | 177 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 046.00 | | 394 046.00 | 394 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 046.00 | | 394 046.00 | 394 046.00 |
FQ Autres produits | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 943.00 | | | 402 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 532.00 | | | 485 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 588.00 | | | -82 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 094.00 | | | 689 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 750.00 | 636 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 750.00 | 631 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 655.00 | | | 684 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 815.00 | 6 504.00 | 52 750.00 | 670 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 376.00 | 6 504.00 | 52 750.00 | 669 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 884.00 | 263 884.00 | | 263 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 392.00 | 282 392.00 | 3 000.00 | 285 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 682.00 | 177 682.00 | | 177 682.00 |