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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 164 196.00 | | 1 164 196.00 | 1 164 196.00 |
AN Terrains | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
AP Constructions | 389 374.00 | 106 406.00 | 282 967.00 | 389 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 575.00 | 726 741.00 | 561 834.00 | 1 288 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 040.00 | 413 803.00 | 293 236.00 | 707 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 518.00 | 1 257 301.00 | 2 448 217.00 | 3 705 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BT Marchandises | 733 059.00 | | 733 059.00 | 733 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 808.00 | 3 665.00 | 52 143.00 | 55 808.00 |
BZ Autres créances | 619 045.00 | | 619 045.00 | 619 045.00 |
CF Disponibilités | 760 269.00 | | 760 269.00 | 760 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 093.00 | 3 665.00 | 2 181 428.00 | 2 185 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 890 611.00 | 1 260 966.00 | 4 629 645.00 | 5 890 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 500.00 | | | 857 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 699.00 | | | 799 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 679.00 | | | 382 679.00 |
DG Autres réserves | 307 700.00 | | | 307 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 077.00 | | | 246 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 406.00 | | | 2 679 406.00 |
DP Provisions pour risques | 207 152.00 | | | 207 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 152.00 | | | 207 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 594.00 | | | 254 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 384.00 | | | 198 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 507.00 | | | 943 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 014.00 | | | 213 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
EA Autres dettes | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 088.00 | | | 1 743 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 645.00 | | | 4 629 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 835.00 | | | 1 529 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 839 189.00 | | 12 839 189.00 | 12 839 189.00 |
FD Production vendue biens | 1 790 065.00 | | 1 790 065.00 | 1 790 065.00 |
FG Production vendue services | 147 903.00 | | 147 903.00 | 147 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 777 157.00 | | 14 777 157.00 | 14 777 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 821 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 229 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 491 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 875 306.00 | | | 14 875 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 629 229.00 | | | 14 629 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 077.00 | | | 246 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 120.00 | | 153 198.00 | 3 554 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 33 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 3 705 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 497 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 546.00 | | | 1 174 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 020.00 | | 153 197.00 | 2 344 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 554.00 | | 2.00 | 35 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 660.00 | 189 641.00 | | 1 067 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 309.00 | 189 641.00 | | 1 057 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | 52 848.00 | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 219.00 | 3 665.00 | 4 219.00 | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219.00 | 3 665.00 | 4 219.00 | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 219.00 | 3 665.00 | 57 067.00 | 264 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 665.00 | 17 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 507.00 | 943 507.00 | | 943 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 041.00 | 110 041.00 | | 110 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VC Groupe et associés | 512 406.00 | 512 406.00 | | 512 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 594.00 | 85 596.00 | 168 997.00 | 254 594.00 |
VI Groupe et associés | 198 384.00 | 198 384.00 | | 198 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 169.00 | | | 90 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 823.00 | 98 823.00 | | 98 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 894.00 | 689 794.00 | 32 100.00 | 721 894.00 |
VW T.V.A. | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 832.00 | 1 529 835.00 | 168 997.00 | 1 698 832.00 |