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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 972.00 | 35 062.00 | 911.00 | 35 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 024.00 | 361 945.00 | 91 079.00 | 453 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 281.00 | 283 958.00 | 40 323.00 | 324 281.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 647.00 | 680 965.00 | 134 682.00 | 815 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 725.00 | | 875 725.00 | 875 725.00 |
BZ Autres créances | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 136.00 | | 505 136.00 | 505 136.00 |
CF Disponibilités | 607 220.00 | | 607 220.00 | 607 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 102.00 | | 2 072 102.00 | 2 072 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 749.00 | 680 965.00 | 2 206 784.00 | 2 887 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 995 153.00 | 937 772.00 | | 995 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 997.00 | 257 381.00 | | 420 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 150.00 | 1 239 153.00 | | 1 460 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 081.00 | 19.00 | | 65 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 321.00 | 379 530.00 | | 422 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 894.00 | 192 722.00 | | 255 894.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 16 918.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 635.00 | 591 682.00 | | 746 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 784.00 | 1 830 834.00 | | 2 206 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 635.00 | 591 682.00 | | 746 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 340.00 | | 50 386.00 | 780 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 079.00 | 815 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 079.00 | 777 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 782.00 | | 1 190.00 | 34 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 189.00 | | 48 196.00 | 744 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 000.00 | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 992.00 | 42 164.00 | 14 191.00 | 652 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 782.00 | 279.00 | | 34 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 210.00 | 41 884.00 | 14 191.00 | 618 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 321.00 | 422 321.00 | | 422 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 271.00 | 86 271.00 | | 86 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 875 725.00 | 875 725.00 | | 875 725.00 |
VB T. V. A. | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VI Groupe et associés | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 957.00 | 908 957.00 | | 908 957.00 |
VW T.V.A. | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 635.00 | 746 635.00 | | 746 635.00 |