| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 019.00 | 71 663.00 | 1 356.00 | 73 019.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 10 492 409.00 | 3 025 382.00 | 7 467 027.00 | 10 492 409.00 |
AP Constructions | 10 012 715.00 | 7 716 919.00 | 2 295 796.00 | 10 012 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 918 526.00 | 17 398 406.00 | 6 520 120.00 | 23 918 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 835 025.00 | 11 590 628.00 | 7 244 396.00 | 18 835 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150 863.00 | | 1 150 863.00 | 1 150 863.00 |
BF Prêts | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 951.00 | | 306 951.00 | 306 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 908 431.00 | 39 841 111.00 | 25 067 319.00 | 64 908 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 231.00 | | 199 231.00 | 199 231.00 |
BT Marchandises | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 507.00 | | 142 507.00 | 142 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 367 027.00 | 10 797.00 | 6 356 230.00 | 6 367 027.00 |
BZ Autres créances | 1 493 762.00 | | 1 493 762.00 | 1 493 762.00 |
CF Disponibilités | 223 113.00 | | 223 113.00 | 223 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 916.00 | | 83 916.00 | 83 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 523 563.00 | 10 797.00 | 8 512 766.00 | 8 523 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 431 994.00 | 39 851 908.00 | 33 580 085.00 | 73 431 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 300 082.00 | 1 300 082.00 | | 1 300 082.00 |
DH Report à nouveau | 716 581.00 | 551 923.00 | | 716 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 378 114.00 | 6 964 658.00 | | 8 378 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 258 052.00 | 766 143.00 | | 1 258 052.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150 620.00 | 1 652 059.00 | | 1 150 620.00 |
DL TOTAL (I) | 12 971 146.00 | 11 402 561.00 | | 12 971 146.00 |
DP Provisions pour risques | 869 338.00 | 932 446.00 | | 869 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 183 677.00 | 3 934 313.00 | | 4 183 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 053 016.00 | 4 866 759.00 | | 5 053 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658 353.00 | 3 550 838.00 | | 2 658 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484 256.00 | 4 082 982.00 | | 4 484 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 538.00 | 77 361.00 | | 105 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 120.00 | 3 313 608.00 | | 3 748 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425 208.00 | 2 641 580.00 | | 2 425 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 922 093.00 | 2 818 510.00 | | 1 922 093.00 |
EA Autres dettes | 124 318.00 | 17 429.00 | | 124 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 033.00 | 57 274.00 | | 88 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 555 923.00 | 16 559 586.00 | | 15 555 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 580 085.00 | 32 828 907.00 | | 33 580 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 208 604.00 | | 3 208 604.00 | 3 208 604.00 |
FG Production vendue services | 41 117 714.00 | | 41 117 714.00 | 41 117 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 326 319.00 | | 44 326 319.00 | 44 326 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 235 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 265 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 019 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 755 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 479 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 282 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 029.00 | 212 522.00 | | 217 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 438.00 | 431 160.00 | | 501 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 468.00 | 643 683.00 | | 718 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 437.00 | 4 679.00 | | 133 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 050.00 | 1 534.00 | | 44 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 487.00 | 6 213.00 | | 177 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 980.00 | 637 469.00 | | 540 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 686.00 | 362 339.00 | | 355 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090 145.00 | 2 840 398.00 | | 3 090 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 974 385.00 | 39 312 503.00 | | 45 974 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 596 270.00 | 32 347 845.00 | | 37 596 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 378 114.00 | 6 964 658.00 | | 8 378 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 610 940.00 | | 8 361 159.00 | 60 610 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 727 357.00 | 1 336 311.00 | 64 908 431.00 | 2 727 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 357.00 | 1 336 311.00 | 64 409 540.00 | 2 727 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 132.00 | | | 111 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 131 847.00 | | 8 341 360.00 | 60 131 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 960.00 | | 19 798.00 | 367 960.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 150 863.00 | | | 1 150 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 201 176.00 | 3 842 809.00 | 1 202 873.00 | 37 201 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 060.00 | 4 715.00 | | 105 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 096 115.00 | 3 838 094.00 | 1 202 873.00 | 37 096 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 652 059.00 | | 501 438.00 | 1 652 059.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 866 759.00 | 1 063 735.00 | 877 478.00 | 4 866 759.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 12 543.00 | | 1 746.00 | 12 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 655.00 | | 1 746.00 | 50 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 569 475.00 | 1 063 735.00 | 1 380 664.00 | 6 569 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019 685.00 | 879 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 050.00 | 501 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 460 945.00 | 2 612.00 | 2 458 333.00 | 2 460 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853 658.00 | 3 853 658.00 | | 3 853 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 319.00 | 661 319.00 | | 661 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 650.00 | 414 650.00 | | 414 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 922 093.00 | 1 922 093.00 | | 1 922 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 318.00 | 124 318.00 | | 124 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
UP Prêts | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 951.00 | | 306 951.00 | 306 951.00 |
UX Autres créances clients | 6 354 074.00 | 6 354 074.00 | | 6 354 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
VB T. V. A. | 730 400.00 | 730 400.00 | | 730 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 658 353.00 | 899 850.00 | 1 758 502.00 | 2 658 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 023 311.00 | 2 023 311.00 | | 2 023 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816 191.00 | | | 1 816 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VP Divers | 712 931.00 | 712 931.00 | | 712 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 109.00 | 546 109.00 | | 546 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 203.00 | 145 203.00 | | 145 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 916.00 | 83 916.00 | | 83 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 474 972.00 | 8 074 260.00 | 400 712.00 | 8 474 972.00 |
VW T.V.A. | 803 129.00 | 803 129.00 | | 803 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 555 923.00 | 11 339 087.00 | 4 216 835.00 | 15 555 923.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |