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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
AN Terrains | | 741.00 | -741.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 220.00 | 150 290.00 | 5 930.00 | 156 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 562.00 | | 546 562.00 | 546 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 694 170.00 | -694 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 487.00 | 866 227.00 | 698 261.00 | 1 564 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 710.00 | | 88 710.00 | 88 710.00 |
BZ Autres créances | 349 937.00 | | 349 937.00 | 349 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 295 246.00 | | 1 295 246.00 | 1 295 246.00 |
CF Disponibilités | 130 729.00 | | 130 729.00 | 130 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 036.00 | | 1 871 036.00 | 1 871 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 523.00 | 866 227.00 | 2 569 296.00 | 3 435 523.00 |
CU Autres participations | 822 422.00 | | 822 422.00 | 822 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
DG Autres réserves | 779 114.00 | | | 779 114.00 |
DH Report à nouveau | 1 345 919.00 | | | 1 345 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 583.00 | | | -257 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 700.00 | | | 1 963 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 316.00 | | | 491 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
EA Autres dettes | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 597.00 | | | 605 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 296.00 | | | 2 569 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 597.00 | | | 605 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 583.00 | | 181 583.00 | 181 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 583.00 | | 181 583.00 | 181 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 403.00 | | | 259 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 222.00 | | | 261 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 820.00 | | | -230 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 907.00 | | | 285 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 490.00 | | | 543 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 583.00 | | | -257 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 547.00 | | 36 371.00 | 1 590 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 430.00 | 1 564 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 430.00 | 156 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 953.00 | | 6 698.00 | 211 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 568.00 | | 29 673.00 | 1 357 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 161.00 | 6 508.00 | 60 611.00 | 226 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 134.00 | 6 508.00 | 60 611.00 | 205 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 694 170.00 | | | 694 170.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 170.00 | | | 694 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 729.00 | | 16 560.00 | 710 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 562.00 | | 546 562.00 | 546 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
UX Autres créances clients | 88 710.00 | 88 710.00 | | 88 710.00 |
VB T. V. A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VC Groupe et associés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 491 316.00 | 491 316.00 | | 491 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 021.00 | 305 021.00 | | 305 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 879.00 | 445 061.00 | 564 819.00 | 1 009 879.00 |
VW T.V.A. | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 597.00 | 605 597.00 | | 605 597.00 |