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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 834.00 | 111 853.00 | 88 980.00 | 200 834.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 3 230 988.00 | 1 805 915.00 | 1 425 073.00 | 3 230 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 424.00 | 1 917 768.00 | 1 582 656.00 | 3 500 424.00 |
BZ Autres créances | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CF Disponibilités | 127 605.00 | | 127 605.00 | 127 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 758.00 | | 135 758.00 | 135 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 182.00 | 1 917 768.00 | 1 718 414.00 | 3 636 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 821.00 | 106 821.00 | | 106 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 704.00 | 105 704.00 | | 105 704.00 |
DG Autres réserves | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DH Report à nouveau | 104 813.00 | 130 307.00 | | 104 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 348.00 | -25 494.00 | | -23 348.00 |
DL TOTAL (I) | 341 530.00 | 364 877.00 | | 341 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 058.00 | 1 446 552.00 | | 1 363 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 850.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 744.00 | 9 483.00 | | 9 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358.00 | 354.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 884.00 | 1 460 240.00 | | 1 376 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 414.00 | 1 825 117.00 | | 1 718 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 287.00 | 97 181.00 | | 99 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 267.00 | | 124 267.00 | 124 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 267.00 | | 124 267.00 | 124 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 734.00 | 135 426.00 | | 135 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 082.00 | 160 920.00 | | 159 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 348.00 | -25 494.00 | | -23 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 424.00 | | | 3 500 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 834.00 | | | 200 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 590.00 | | | 3 299 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 051.00 | 122 717.00 | | 1 795 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 322.00 | 3 531.00 | | 108 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 729.00 | 119 186.00 | | 1 686 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83.00 | | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |