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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 240.00 | 26 792.00 | 448.00 | 27 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 291.00 | 48 843.00 | 448.00 | 49 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 896.00 | 48 843.00 | 15 053.00 | 63 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DH Report à nouveau | -93 927.00 | | | -93 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 727.00 | | | -10 727.00 |
DL TOTAL (I) | -56 131.00 | | | -56 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 727.00 | | | -10 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 353.00 | 490.00 | | 48 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 302.00 | 490.00 | | 34 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
ST Autres comptes | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388.00 | | | 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 455.00 | | | 39 455.00 |