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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 221.00 | 145 214.00 | 10 006.00 | 155 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 492.00 | 154 925.00 | 35 566.00 | 190 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BT Marchandises | 282 310.00 | | 282 310.00 | 282 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BZ Autres créances | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CF Disponibilités | 165 615.00 | | 165 615.00 | 165 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 419.00 | | 478 419.00 | 478 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 911.00 | 154 925.00 | 513 985.00 | 668 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DG Autres réserves | 29 293.00 | 38 671.00 | | 29 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 707.00 | -9 378.00 | | 19 707.00 |
DL TOTAL (I) | 57 504.00 | 37 796.00 | | 57 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 109.00 | 270 578.00 | | 214 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 505.00 | 433.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 892.00 | 77 390.00 | | 81 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 973.00 | 23 432.00 | | 37 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 481.00 | 371 835.00 | | 456 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 985.00 | 409 632.00 | | 513 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 698.00 | 100 823.00 | | 125 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 742 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 649.00 | 739 273.00 | | 742 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 942.00 | 748 651.00 | | 722 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 707.00 | -9 378.00 | | 19 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 129.00 | 3 584.00 | 788.00 | 152 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 209.00 | 3 584.00 | 788.00 | 151 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 110.00 | 5 833.00 | | 214 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
UX Autres créances clients | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 657.00 | 26 172.00 | 19 485.00 | 45 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 976.00 | 125 699.00 | 120 000.00 | 453 976.00 |