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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 625.00 | 95 121.00 | 7 504.00 | 102 625.00 |
AP Constructions | 28 215.00 | 21 917.00 | 6 298.00 | 28 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 542.00 | 56 541.00 | 2 001.00 | 58 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 278.00 | 181 860.00 | 69 418.00 | 251 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 156.00 | 355 440.00 | 136 716.00 | 492 156.00 |
BP En cours de production de services | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 670.00 | 3 396.00 | 649 274.00 | 652 670.00 |
BZ Autres créances | 202 796.00 | | 202 796.00 | 202 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 691.00 | | 405 691.00 | 405 691.00 |
CF Disponibilités | 194 015.00 | | 194 015.00 | 194 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 758.00 | 3 396.00 | 1 502 361.00 | 1 505 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 915.00 | 358 837.00 | 1 639 078.00 | 1 997 915.00 |
CU Autres participations | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 976.00 | 187 552.00 | | 196 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 960.00 | 194 960.00 | | 194 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 498.00 | 386 521.00 | | 417 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 610.00 | 114 731.00 | | 102 610.00 |
DL TOTAL (I) | 912 045.00 | 883 766.00 | | 912 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | 13 621.00 | | 1 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 200.00 | 170 339.00 | | 225 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 176.00 | 47 667.00 | | 29 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 235.00 | 509 811.00 | | 464 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 032.00 | 741 440.00 | | 727 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 078.00 | 1 625 206.00 | | 1 639 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 032.00 | 740 391.00 | | 727 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 197.00 | | 1 795 197.00 | 1 795 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 197.00 | | 1 795 197.00 | 1 795 197.00 |
FM Production stockée | | | 7 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 243.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 243.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | 90.00 | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | 90.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | 153.00 | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 768.00 | 1 937 435.00 | | 1 837 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 158.00 | 1 822 704.00 | | 1 735 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 610.00 | 114 731.00 | | 102 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 279.00 | | 39 646.00 | 512 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 769.00 | 492 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 102 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 769.00 | 338 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 781.00 | | 4 844.00 | 112 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 004.00 | | 34 802.00 | 348 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 911.00 | 38 298.00 | 59 769.00 | 376 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 343.00 | 4 778.00 | 15 000.00 | 105 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 568.00 | 33 520.00 | 44 769.00 | 271 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 951.00 | | 6 555.00 | 9 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 951.00 | | 6 555.00 | 9 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 951.00 | | 6 555.00 | 9 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 414.00 | 224 414.00 | | 224 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 058.00 | 203 058.00 | | 203 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 531.00 | 128 531.00 | | 128 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 648 598.00 | 648 598.00 | | 648 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VC Groupe et associés | 188 252.00 | 188 252.00 | | 188 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 791.00 | 879 719.00 | 4 072.00 | 883 791.00 |
VW T.V.A. | 125 379.00 | 125 379.00 | | 125 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 032.00 | 727 032.00 | | 727 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
ST Autres comptes | 151 698.00 | | | 151 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
YT Sous‐traitance | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 144.00 | | | 359 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
ZE Dividendes | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 116.00 | | | 303 116.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |