| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 401.00 | 10 610.00 | 3 791.00 | 14 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 749.00 | 15 316.00 | 433.00 | 15 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 141.00 | 210 897.00 | 5 244.00 | 216 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 288.00 | 236 823.00 | 20 466.00 | 257 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 321.00 | 381.00 | 244 940.00 | 245 321.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 281 493.00 | | 281 493.00 | 281 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 356.00 | 381.00 | 533 975.00 | 534 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 645.00 | 237 204.00 | 554 441.00 | 791 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
DG Autres réserves | 113 667.00 | 156 453.00 | | 113 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 907.00 | 62 214.00 | | 64 907.00 |
DL TOTAL (I) | 210 247.00 | 250 340.00 | | 210 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 090.00 | 30 000.00 | | 29 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 190.00 | 836.00 | | 15 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 831.00 | 55 057.00 | | 72 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 034.00 | 149 721.00 | | 180 034.00 |
EA Autres dettes | 47 050.00 | 3 337.00 | | 47 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 194.00 | 239 671.00 | | 344 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 441.00 | 490 010.00 | | 554 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 097.00 | 209 671.00 | | 321 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 713.00 | | 746.00 | 257 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 257 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 231 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 315.00 | | 746.00 | 232 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 382.00 | 5 611.00 | 1 170.00 | 232 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 928.00 | 1 681.00 | | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 453.00 | 3 930.00 | 1 170.00 | 223 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381.00 | | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 244 863.00 | 244 863.00 | | 244 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 090.00 | 5 993.00 | 23 098.00 | 29 090.00 |
VI Groupe et associés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129.00 | | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 342.00 | | | 255 342.00 |
VW T.V.A. | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 194.00 | 321 097.00 | 23 098.00 | 344 194.00 |