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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 15.00 | 969.00 | 983.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 39 615.00 | 37 330.00 | 2 285.00 | 39 615.00 |
AP Constructions | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 248.00 | 184 000.00 | 23 248.00 | 207 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 010.00 | 124 000.00 | 34 010.00 | 158 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 167.00 | 380 582.00 | 137 585.00 | 518 167.00 |
BT Marchandises | 103 267.00 | | 103 267.00 | 103 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 798.00 | 11 282.00 | 84 517.00 | 95 798.00 |
BZ Autres créances | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CF Disponibilités | 482 026.00 | | 482 026.00 | 482 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 133.00 | 11 282.00 | 680 851.00 | 692 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 300.00 | 391 864.00 | 818 436.00 | 1 210 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 579.00 | 520 065.00 | | 505 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 322.00 | -14 486.00 | | 37 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 276.00 | 6 755.00 | | 5 276.00 |
DL TOTAL (I) | 603 176.00 | 567 334.00 | | 603 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 013.00 | 67 074.00 | | 133 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 794.00 | 33 281.00 | | 80 794.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 921.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 260.00 | 101 641.00 | | 215 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 436.00 | 668 975.00 | | 818 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 941.00 | | 9 648.00 | 524 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 422.00 | 518 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 769.00 | 76 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 653.00 | 440 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 769.00 | | 983.00 | 76 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 400.00 | | 8 365.00 | 447 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | 300.00 | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 906.00 | 25 736.00 | 16 060.00 | 370 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 15.00 | 769.00 | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 137.00 | 25 722.00 | 15 291.00 | 370 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 013.00 | 133 013.00 | | 133 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 897.00 | 106 840.00 | 1 057.00 | 107 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 260.00 | 215 260.00 | | 215 260.00 |