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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BF Prêts | 513 138.00 | | 513 138.00 | 513 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 138.00 | | 513 138.00 | 513 138.00 |
BZ Autres créances | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CF Disponibilités | 135 071.00 | | 135 071.00 | 135 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 975.00 | | 141 975.00 | 141 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 113.00 | | 655 113.00 | 655 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 523 149.00 | 409 608.00 | | 523 149.00 |
DH Report à nouveau | | -90 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 442.00 | 203 729.00 | | 81 442.00 |
DL TOTAL (I) | 654 899.00 | 573 458.00 | | 654 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56 771.00 | | |
EA Autres dettes | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 214.00 | 56 985.00 | | 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 113.00 | 630 442.00 | | 655 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214.00 | 56 985.00 | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 557.00 | 310 414.00 | | 117 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 52 770.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 057.00 | 257 644.00 | | 116 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 720.00 | 56 771.00 | | 40 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 717.00 | 317 411.00 | | 128 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 275.00 | 113 682.00 | | 47 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 442.00 | 203 729.00 | | 81 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 478.00 | | 11 160.00 | 623 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 513 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 500.00 | 513 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 978.00 | | 11 160.00 | 621 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 513 138.00 | 513 138.00 | | 513 138.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 042.00 | 520 042.00 | | 520 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |