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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 2 810.00 | 4 150.00 | 6 960.00 |
AH Fonds commercial | 570 159.00 | | 570 159.00 | 570 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 290.00 | 44 710.00 | 5 580.00 | 50 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 405.00 | 265 395.00 | 95 010.00 | 360 405.00 |
BF Prêts | 193 020.00 | | 193 020.00 | 193 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 207.00 | 310 105.00 | 702 102.00 | 1 012 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 180.00 | | 136 180.00 | 136 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 823.00 | | 1 392 823.00 | 1 392 823.00 |
BZ Autres créances | 153 851.00 | | 153 851.00 | 153 851.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 567.00 | | 1 692 567.00 | 1 692 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 774.00 | 310 105.00 | 2 394 669.00 | 2 704 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 846.00 | 1 187 814.00 | | 215 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 066.00 | -971 968.00 | | -296 066.00 |
DL TOTAL (I) | 139 781.00 | 435 847.00 | | 139 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 481.00 | 20 381.00 | | 173 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 43 214.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 830.00 | 838 491.00 | | 942 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 616.00 | 960 623.00 | | 635 616.00 |
EA Autres dettes | 502 282.00 | 474 727.00 | | 502 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 887.00 | 2 337 437.00 | | 2 254 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 669.00 | 2 773 283.00 | | 2 394 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 887.00 | 2 337 437.00 | | 2 254 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 481.00 | 20 381.00 | | 173 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 031 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 031 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 22 917.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 22 917.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 193.00 | 30 866.00 | | 16 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 193.00 | 33 943.00 | | 16 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 307.00 | -11 027.00 | | 11 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -27 444.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 780.00 | 4 837 151.00 | | 4 097 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 846.00 | 5 809 118.00 | | 4 393 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 066.00 | -971 968.00 | | -296 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 658.00 | 12 853.00 | | 1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 571.00 | | 10 836.00 | 1 044 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 200.00 | 1 012 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 200.00 | 410 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 159.00 | | | 570 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 059.00 | | 10 836.00 | 443 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 356.00 | 43 949.00 | 43 200.00 | 309 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 2 320.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 356.00 | 43 949.00 | 43 200.00 | 309 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 830.00 | 942 830.00 | | 942 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 616.00 | 635 616.00 | | 635 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 282.00 | 502 282.00 | | 502 282.00 |
UP Prêts | 193 020.00 | | 193 020.00 | 193 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 823.00 | 1 392 823.00 | | 1 392 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 481.00 | 173 481.00 | | 173 481.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 851.00 | 153 851.00 | | 153 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 872.00 | 1 555 520.00 | 31 352.00 | 1 586 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 887.00 | 2 254 887.00 | | 2 254 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |