| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 9 840.00 | 2 111.00 | 11 950.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 2 330.00 | 417.00 | 1 913.00 | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 097.00 | 8 388.00 | 28 709.00 | 37 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 545.00 | 4 238.00 | 3 307.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 944.00 | 22 882.00 | 81 062.00 | 103 944.00 |
BT Marchandises | 113 706.00 | | 113 706.00 | 113 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 740.00 | | 97 740.00 | 97 740.00 |
BZ Autres créances | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CF Disponibilités | 321 563.00 | | 321 563.00 | 321 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 643.00 | | 541 643.00 | 541 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 587.00 | 22 882.00 | 622 705.00 | 645 587.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 170 798.00 | 245 075.00 | | 170 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 104.00 | 68 580.00 | | 115 104.00 |
DL TOTAL (I) | 327 826.00 | 355 579.00 | | 327 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 190.00 | 20 441.00 | | 16 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 196.00 | 28 614.00 | | 14 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 991.00 | 118 454.00 | | 146 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 319.00 | 112 979.00 | | 117 319.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 107.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 879.00 | 280 596.00 | | 294 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 705.00 | 636 175.00 | | 622 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 027.00 | 44 700.00 | 1 145 727.00 | 1 101 027.00 |
FG Production vendue services | 67 880.00 | | 67 880.00 | 67 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 907.00 | 44 700.00 | 1 213 607.00 | 1 168 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 502.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558.00 | | | -2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 536.00 | 19 787.00 | | 35 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 776.00 | 996 121.00 | | 1 215 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 671.00 | 927 541.00 | | 1 100 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 104.00 | 68 580.00 | | 115 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 535.00 | | 34 206.00 | 83 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 797.00 | 103 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 446.00 | 56 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 351.00 | 46 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 117.00 | | 34 206.00 | 26 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 177.00 | 13 502.00 | 13 797.00 | 23 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | 2 891.00 | 446.00 | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 782.00 | 10 612.00 | 13 351.00 | 15 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 991.00 | 146 991.00 | | 146 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 190.00 | 4 279.00 | 11 911.00 | 16 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 375.00 | 106 375.00 | | 106 375.00 |
VW T.V.A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 683.00 | 268 772.00 | 11 911.00 | 280 683.00 |