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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 450.00 | 94 859.00 | 1 591.00 | 96 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
AP Constructions | 4 068 405.00 | 2 591 888.00 | 1 476 517.00 | 4 068 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 528 225.00 | 2 189 872.00 | 338 353.00 | 2 528 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 730.00 | 366 227.00 | 84 503.00 | 450 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 204 849.00 | 5 242 846.00 | 1 962 003.00 | 7 204 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 999.00 | | 562 999.00 | 562 999.00 |
BN En cours de production de biens | 21 835 639.00 | 498 543.00 | 21 337 096.00 | 21 835 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612 031.00 | | 612 031.00 | 612 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 355 123.00 | 344 350.00 | 6 010 773.00 | 6 355 123.00 |
CF Disponibilités | 2 808 091.00 | | 2 808 091.00 | 2 808 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 701.00 | | 81 701.00 | 81 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 255 585.00 | 842 893.00 | 31 412 692.00 | 32 255 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 460 434.00 | 6 085 739.00 | 33 374 695.00 | 39 460 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 600.00 | 510 600.00 | | 510 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 823 892.00 | 823 892.00 | | 823 892.00 |
DH Report à nouveau | 8 371 380.00 | 7 497 377.00 | | 8 371 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 953.00 | 874 003.00 | | -589 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 277.00 | 226 757.00 | | 198 277.00 |
DK Provisions réglementées | 9 625 235.00 | 3 579 301.00 | | 9 625 235.00 |
DL TOTAL (I) | 19 139 091.00 | 13 711 589.00 | | 19 139 091.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 220 850.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 220 850.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624 140.00 | 4 563 866.00 | | 2 624 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 302 440.00 | 5 163 253.00 | | 7 302 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 481.00 | 11 129.00 | | 12 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 592.00 | 3 616 696.00 | | 3 607 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 193.00 | 248 900.00 | | 378 193.00 |
EA Autres dettes | 115 757.00 | 125 237.00 | | 115 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 040 604.00 | 13 729 081.00 | | 14 040 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 374 695.00 | 27 661 520.00 | | 33 374 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 450 801.00 | |
FD Production vendue biens | | | 351 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 802 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 957 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 759 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 617 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 486 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 899 205.00 | |
GE Autres charges | | | 16 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 307 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 452 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 380 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 015.00 | 398 548.00 | | 237 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 207 664.00 | 239 210.00 | | 6 207 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 970 648.00 | 159 338.00 | | -5 970 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 339 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 999 056.00 | 22 942 980.00 | | 26 999 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 589 008.00 | 22 068 977.00 | | 27 589 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 952.00 | 874 002.00 | | -589 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 297 585.00 | | 34 227.00 | 7 297 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 964.00 | 7 204 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 036.00 | 148 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 927.00 | 7 047 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 856.00 | | | 159 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129 064.00 | | 34 222.00 | 7 129 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | 5.00 | 8 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 982 182.00 | 387 628.00 | 126 964.00 | 4 982 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 294.00 | 2 601.00 | 11 036.00 | 103 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 878 888.00 | 385 026.00 | 115 928.00 | 4 878 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 579 301.00 | 6 189 000.00 | 143 066.00 | 3 579 301.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 850.00 | | 25 850.00 | 220 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800 151.00 | 6 189 000.00 | 168 916.00 | 3 800 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 189 000.00 | 168 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 592.00 | 3 607 592.00 | | 3 607 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 193.00 | 378 193.00 | | 378 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 757.00 | 115 757.00 | | 115 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 5 401 790.00 | 5 218 129.00 | 183 662.00 | 5 401 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 532.00 | 1 343 535.00 | 1 184 233.00 | 2 600 532.00 |
VI Groupe et associés | 7 302 440.00 | 7 302 440.00 | | 7 302 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 857 997.00 | | | 1 857 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 333.00 | 953 333.00 | | 953 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 438 141.00 | 6 253 163.00 | 184 978.00 | 6 438 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 028 123.00 | 12 771 125.00 | 1 184 233.00 | 14 028 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |