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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 142.00 | 60 863.00 | 279.00 | 61 142.00 |
AH Fonds commercial | 61 251.00 | | 61 251.00 | 61 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 234.00 | 27 280.00 | 953.00 | 28 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194 570.00 | 1 840 508.00 | 354 061.00 | 2 194 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 525.00 | 34 048.00 | 338 477.00 | 372 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 722.00 | 1 962 700.00 | 755 022.00 | 2 717 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 325.00 | 136 584.00 | 833 741.00 | 970 325.00 |
BZ Autres créances | 1 198 343.00 | 21 611.00 | 1 176 732.00 | 1 198 343.00 |
CF Disponibilités | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 692.00 | | 94 692.00 | 94 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 047.00 | 158 195.00 | 2 132 852.00 | 2 291 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 769.00 | 2 120 895.00 | 2 887 874.00 | 5 008 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372 525.00 | | | 372 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 363 729.00 | -420 103.00 | | -1 363 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 468.00 | -943 626.00 | | -644 468.00 |
DL TOTAL (I) | -1 678 196.00 | -1 033 729.00 | | -1 678 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 508.00 | 26 679.00 | | 18 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 92.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 042.00 | 1 136 896.00 | | 1 209 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498 496.00 | 1 841 446.00 | | 2 498 496.00 |
EA Autres dettes | 838 890.00 | 859 007.00 | | 838 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 566 070.00 | 3 864 120.00 | | 4 566 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 874.00 | 2 830 391.00 | | 2 887 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 566 790.00 | 3 507 454.00 | | 4 566 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 188.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 442.00 | | 189 662.00 | 2 562 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 917.00 | 372 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 382.00 | 2 717 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464.00 | 2 222 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 393.00 | | | 122 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 481.00 | | 167 788.00 | 2 056 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 568.00 | | 21 874.00 | 383 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 000.00 | 161 117.00 | 1 464.00 | 1 769 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 876.00 | 1 988.00 | | 58 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 124.00 | 159 129.00 | 1 464.00 | 1 710 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
6T Sur comptes clients | 136 556.00 | 1 300.00 | 1 272.00 | 136 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 413.00 | | 4 802.00 | 26 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 017.00 | 1 300.00 | 6 074.00 | 197 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 017.00 | 1 300.00 | 6 074.00 | 197 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 6 074.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 762.00 | 1 209 762.00 | | 1 209 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 271.00 | 293 271.00 | | 293 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 315.00 | 457 315.00 | | 457 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 890.00 | 838 890.00 | | 838 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 525.00 | 372 525.00 | | 372 525.00 |
UX Autres créances clients | 958 097.00 | 958 097.00 | | 958 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VB T. V. A. | 215 965.00 | 215 965.00 | | 215 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 724.00 | 194 724.00 | | 194 724.00 |
VP Divers | 128 901.00 | 128 901.00 | | 128 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 281.00 | 264 281.00 | | 264 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 023.00 | 632 023.00 | | 632 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 692.00 | 94 692.00 | | 94 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 605.00 | 2 636 605.00 | | 2 636 605.00 |
VW T.V.A. | 1 483 629.00 | 1 483 629.00 | | 1 483 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 790.00 | 4 566 790.00 | | 4 566 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |