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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 771.00 | 13 544.00 | 227.00 | 13 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 4 670.00 | 2 030.00 | 6 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 558.00 | 69 102.00 | 499 456.00 | 568 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 957.00 | 444 254.00 | 1 178 703.00 | 1 622 957.00 |
BT Marchandises | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 665.00 | | 195 665.00 | 195 665.00 |
BZ Autres créances | 1 937 648.00 | | 1 937 648.00 | 1 937 648.00 |
CF Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 185.00 | 3 816.00 | 2 141 369.00 | 2 145 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 142.00 | 448 070.00 | 3 320 072.00 | 3 768 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568 558.00 | | | 568 558.00 |
CU Autres participations | 1 029 821.00 | 356 939.00 | 672 883.00 | 1 029 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 441 602.00 | 441 602.00 | | 441 602.00 |
DH Report à nouveau | 676 870.00 | 562 719.00 | | 676 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 430.00 | 114 151.00 | | 72 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 902.00 | 1 338 472.00 | | 1 410 902.00 |
DN Avances conditionnées | 127 816.00 | 118 954.00 | | 127 816.00 |
DO TOTAL (II) | 127 816.00 | 118 954.00 | | 127 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 256.00 | 177 940.00 | | 143 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 099.00 | 818 643.00 | | 1 473 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 902.00 | 61 044.00 | | 56 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 660.00 | 89 776.00 | | 81 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 240.00 | 3 399.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 355.00 | 1 173 999.00 | | 1 781 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 072.00 | 2 631 425.00 | | 3 320 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 793.00 | 1 154 203.00 | | 1 740 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 718.00 | 43 327.00 | | 48 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 473 099.00 | | | 1 473 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 607.00 | | 5 647.00 | 1 669 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 296.00 | 1 602 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 296.00 | 1 622 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 136.00 | | 5 647.00 | 1 649 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 630.00 | 2 583.00 | | 15 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 407.00 | 1 137.00 | | 12 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223.00 | 1 447.00 | | 3 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 754.00 | 71 102.00 | | 358 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 754.00 | 71 102.00 | | 358 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 71 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568 558.00 | 568 558.00 | | 568 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 195 665.00 | 195 665.00 | | 195 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 573.00 | 1 924 573.00 | | 1 924 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 538.00 | 53 975.00 | 40 562.00 | 94 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 099.00 | 1 473 099.00 | | 1 473 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 660.00 | 2 708 553.00 | 4 107.00 | 2 712 660.00 |
VW T.V.A. | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 355.00 | 1 740 793.00 | 40 562.00 | 1 781 355.00 |