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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 362.00 | 96 396.00 | 1 966.00 | 98 362.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
AP Constructions | 115 160.00 | 111 097.00 | 4 062.00 | 115 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 613.00 | 108 582.00 | 29 031.00 | 137 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 529.00 | 314 688.00 | 31 841.00 | 346 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 514.00 | 672 752.00 | 129 763.00 | 802 514.00 |
BT Marchandises | 469 970.00 | 215 278.00 | 254 692.00 | 469 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 860.00 | 168 640.00 | 987 220.00 | 1 155 860.00 |
BZ Autres créances | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
CF Disponibilités | 555 908.00 | | 555 908.00 | 555 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 688.00 | 383 918.00 | 1 891 770.00 | 2 275 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 203.00 | 1 056 670.00 | 2 021 533.00 | 3 078 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 384.00 | | | 200 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 856 661.00 | 51 725.00 | | 856 661.00 |
DH Report à nouveau | | 643 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 806.00 | 161 152.00 | | 146 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 927.00 | 978 121.00 | | 1 124 927.00 |
DP Provisions pour risques | 11 622.00 | 13 318.00 | | 11 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 622.00 | 13 318.00 | | 11 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 263.00 | 3 329.00 | | 41 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 392.00 | 36 351.00 | | 28 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 686.00 | 321 436.00 | | 361 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 242.00 | 357 812.00 | | 349 242.00 |
EA Autres dettes | 80 464.00 | 89 710.00 | | 80 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 937.00 | 19 124.00 | | 23 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 984.00 | 827 763.00 | | 884 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 533.00 | 1 819 202.00 | | 2 021 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 327.00 | | 13 531.00 | 789 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 802 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | 641 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 654.00 | | 869.00 | 138 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 011.00 | | 11 623.00 | 630 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 663.00 | | 1 038.00 | 20 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 871.00 | 31 224.00 | 344.00 | 641 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 766.00 | 1 629.00 | | 94 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 105.00 | 29 595.00 | 344.00 | 547 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 318.00 | | 1 696.00 | 13 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 318.00 | | 1 696.00 | 13 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 686.00 | 361 686.00 | | 361 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 860.00 | 955 476.00 | 200 384.00 | 1 155 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 263.00 | 10 966.00 | 30 297.00 | 41 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VP Divers | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 242.00 | 349 242.00 | | 349 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 261.00 | 1 049 176.00 | 222 085.00 | 1 271 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 592.00 | 826 295.00 | 30 297.00 | 856 592.00 |