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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 121.00 | 85 109.00 | 3 012.00 | 88 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 289.00 | 76 824.00 | 42 465.00 | 119 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 028.00 | 161 933.00 | 95 095.00 | 257 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 553.00 | | 80 553.00 | 80 553.00 |
BZ Autres créances | 4 589 630.00 | | 4 589 630.00 | 4 589 630.00 |
CF Disponibilités | 1 929 831.00 | | 1 929 831.00 | 1 929 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 618 691.00 | | 6 618 691.00 | 6 618 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 718.00 | 161 933.00 | 6 713 786.00 | 6 875 718.00 |
CU Autres participations | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
DG Autres réserves | 141 003.00 | 141 003.00 | | 141 003.00 |
DH Report à nouveau | 359 610.00 | 337 285.00 | | 359 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 411.00 | 22 325.00 | | 36 411.00 |
DL TOTAL (I) | 699 163.00 | 662 752.00 | | 699 163.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 416.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 546 965.00 | 5 320 178.00 | | 5 546 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 274.00 | 92 437.00 | | 169 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 003.00 | 269 739.00 | | 242 003.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 978 622.00 | 5 699 559.00 | | 5 978 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 786.00 | 6 362 311.00 | | 6 713 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 416.00 | | 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 983.00 | | 1 668 983.00 | 1 668 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 983.00 | | 1 668 983.00 | 1 668 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 35.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 085.00 | 28 860.00 | | 36 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 085.00 | -28 860.00 | | -36 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 3 384.00 | | 7 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 955.00 | 1 623 411.00 | | 1 690 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 543.00 | 1 601 087.00 | | 1 654 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 411.00 | 22 325.00 | | 36 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 866.00 | | 19 162.00 | 237 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 121.00 | | | 88 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 721.00 | | 18 568.00 | 100 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 024.00 | | 594.00 | 49 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 274.00 | 169 274.00 | | 169 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 003.00 | 242 003.00 | | 242 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 553.00 | 80 553.00 | | 80 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589 630.00 | 4 589 630.00 | | 4 589 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 705 522.00 | 4 688 859.00 | 16 662.00 | 4 705 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 657.00 | 431 657.00 | | 431 657.00 |