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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 34 667.00 | 125 333.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000.00 | 20 800.00 | 27 200.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | 31 200.00 | 16 800.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | 86 667.00 | 233 333.00 | 320 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BZ Autres créances | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 78 412.00 | | 78 412.00 | 78 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 567.00 | | 99 567.00 | 99 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 567.00 | 86 667.00 | 332 901.00 | 419 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
DH Report à nouveau | 5 109.00 | -20 487.00 | | 5 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 238.00 | 25 595.00 | | 41 238.00 |
DL TOTAL (I) | 59 042.00 | 17 804.00 | | 59 042.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 661.00 | 424 798.00 | | 200 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 595.00 | 14 141.00 | | 13 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 459.00 | 1 064.00 | | 59 459.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 859.00 | 654 850.00 | | 273 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 901.00 | 672 654.00 | | 332 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 859.00 | 654 850.00 | | 273 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 661.00 | | | 200 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FG Production vendue services | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 618.00 | | 562 618.00 | 562 618.00 |
FM Production stockée | | | -380 603.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | -1 329.00 | | 5 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 016.00 | 131 008.00 | | 182 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 778.00 | 105 413.00 | | 140 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 238.00 | 25 595.00 | | 41 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 333.00 | 13 333.00 | | 73 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 333.00 | 13 333.00 | | 73 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VI Groupe et associés | 193 761.00 | 193 761.00 | | 193 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 703.00 | | | 214 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VW T.V.A. | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 859.00 | 273 859.00 | | 273 859.00 |