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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 533.00 | 26 416.00 | 2 116.00 | 28 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 129.00 | 36 737.00 | 65 392.00 | 102 129.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 579.00 | 63 153.00 | 76 427.00 | 139 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BN En cours de production de biens | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 533.00 | | 81 533.00 | 81 533.00 |
BZ Autres créances | 70 781.00 | | 70 781.00 | 70 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CF Disponibilités | 97 126.00 | | 97 126.00 | 97 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 268.00 | | 262 268.00 | 262 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 848.00 | 63 153.00 | 338 695.00 | 401 848.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 228.00 | | | 117 228.00 |
DH Report à nouveau | 250.00 | | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
DL TOTAL (I) | 233 884.00 | | | 233 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 695.00 | | | 338 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 656.00 | 4 101.00 | 495 757.00 | 491 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 656.00 | 4 101.00 | 495 757.00 | 491 656.00 |
FM Production stockée | | | -418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 736.00 | | | 496 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 330.00 | | | 424 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 550.00 | 72 846.00 | | 80 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 817.00 | 139 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 817.00 | 130 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 632.00 | 67 846.00 | | 76 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | 5 000.00 | | 3 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 950.00 | 2 019.00 | 13 817.00 | 74 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 950.00 | 2 019.00 | 13 817.00 | 74 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 81 533.00 | | | 81 533.00 |
VC Groupe et associés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 15 314.00 | 46 685.00 | 62 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VP Divers | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 591.00 | 152 313.00 | 8 277.00 | 160 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 810.00 | 58 125.00 | 46 685.00 | 104 810.00 |