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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 303.00 | 128 315.00 | 29 987.00 | 158 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 373.00 | 26 395.00 | 11 977.00 | 38 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 322.00 | 154 711.00 | 42 610.00 | 197 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 062.00 | 26 563.00 | 117 499.00 | 144 062.00 |
BZ Autres créances | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CF Disponibilités | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 199.00 | 26 563.00 | 191 635.00 | 218 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 521.00 | 181 275.00 | 234 246.00 | 415 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 182.00 | 56 355.00 | | 49 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 231.00 | -7 172.00 | | 21 231.00 |
DL TOTAL (I) | 132 413.00 | 111 183.00 | | 132 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 405.00 | 37 605.00 | | 30 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 20 440.00 | | 9 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 579.00 | 49 357.00 | | 61 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 832.00 | 107 402.00 | | 101 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 246.00 | 218 585.00 | | 234 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 396.00 | 88 783.00 | | 91 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
FG Production vendue services | 483 936.00 | 22 320.00 | 506 256.00 | 483 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 502.00 | 22 320.00 | 522 822.00 | 500 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 250.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 250.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | -250.00 | | 2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 807.00 | 403 416.00 | | 525 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 576.00 | 410 589.00 | | 504 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 231.00 | -7 172.00 | | 21 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 457.00 | 2.00 | | 27 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 236.00 | | 14 772.00 | 184 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686.00 | 197 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686.00 | 196 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 591.00 | | 14 772.00 | 183 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 690.00 | 25 708.00 | 1 686.00 | 130 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 690.00 | 25 708.00 | 1 686.00 | 130 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 144 063.00 | 144 063.00 | | 144 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 406.00 | 19 970.00 | 10 436.00 | 30 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 044.00 | 165 399.00 | 645.00 | 166 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 832.00 | 91 396.00 | 10 436.00 | 101 832.00 |