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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 111 796.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 43 123.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 162 041.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 282 984.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 97 740.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 35 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 829.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 560 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 722 620.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 188 316.00 | 166 444.00 | | 188 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 283.00 | 21 872.00 | | -354 283.00 |
DL TOTAL (I) | -40 196.00 | 314 087.00 | | -40 196.00 |
DP Provisions pour risques | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 000.00 | 140 887.00 | | 173 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 771.00 | 52 207.00 | | 69 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 411.00 | 4 273.00 | | 32 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 262.00 | 241 764.00 | | 165 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 554.00 | 111 831.00 | | 162 554.00 |
EA Autres dettes | 48 928.00 | 1 800.00 | | 48 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 627.00 | 552 762.00 | | 662 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 620.00 | 866 849.00 | | 722 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 774 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 774 685.00 | |
FM Production stockée | | | -44 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 578.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 063.00 | | | 106 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 063.00 | | | 106 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | 12 732.00 | | 3 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 721.00 | 26 067.00 | | 261 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 834.00 | 38 799.00 | | 365 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 772.00 | -38 799.00 | | -259 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 213.00 | 420 294.00 | | 843 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 496.00 | 398 422.00 | | 1 197 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 283.00 | 21 872.00 | | -354 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 195.00 | | 4 925.00 | 347 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 350 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 229 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 013.00 | | | 114 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 060.00 | | 4 925.00 | 226 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 785.00 | 32 438.00 | | 155 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 218.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 786.00 | 32 220.00 | | 153 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 190.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 899.00 | 90 578.00 | | 44 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 899.00 | 90 578.00 | | 44 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 899.00 | 190 768.00 | | 44 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
UX Autres créances clients | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 919.00 | 107 919.00 | | 107 919.00 |
VB T. V. A. | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 264.00 | 280 142.00 | 7 122.00 | 287 264.00 |