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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 9 052.00 | 186.00 | 9 238.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 387.00 | 36 255.00 | 132.00 | 36 387.00 |
BF Prêts | 202 989.00 | | 202 989.00 | 202 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 134.00 | 129 116.00 | 294 018.00 | 423 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 187 650.00 | 120 223.00 | 6 067 427.00 | 6 187 650.00 |
BZ Autres créances | 779 545.00 | | 779 545.00 | 779 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 411.00 | 1 727.00 | 683.00 | 2 411.00 |
CF Disponibilités | 736 753.00 | | 736 753.00 | 736 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 711 517.00 | 121 950.00 | 7 589 567.00 | 7 711 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 134 652.00 | 251 067.00 | 7 883 585.00 | 8 134 652.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 705.00 | 175 705.00 | | 175 705.00 |
DH Report à nouveau | 2 584 866.00 | 2 983 386.00 | | 2 584 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 580.00 | -398 520.00 | | 43 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 151.00 | 2 980 571.00 | | 3 024 151.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 322.00 | 3 616.00 | | 3 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 691.00 | 1 530 805.00 | | 1 341 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 336 875.00 | 3 074 761.00 | | 3 336 875.00 |
EA Autres dettes | 131 777.00 | 142 064.00 | | 131 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814 434.00 | 4 752 015.00 | | 4 814 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 585.00 | 7 777 586.00 | | 7 883 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 909 563.00 | | 14 909 563.00 | 14 909 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 909 563.00 | | 14 909 563.00 | 14 909 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 278 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 106 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 636 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 223.00 | |
GE Autres charges | | | 22 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 210 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 904.00 | 19 379.00 | | 16 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 904.00 | 19 379.00 | | 16 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 321.00 | 145 846.00 | | 54 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 321.00 | 145 846.00 | | 54 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 416.00 | -126 467.00 | | -37 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 098.00 | -174 587.00 | | 45 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 355 889.00 | 15 509 548.00 | | 15 355 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 312 309.00 | 15 908 068.00 | | 15 312 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 580.00 | -398 520.00 | | 43 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 348.00 | 768.00 | | 128 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 584.00 | 468.00 | | 8 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 764.00 | 300.00 | | 119 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 884.00 | 1 727.00 | 1 884.00 | 1 884.00 |
6T Sur comptes clients | 91 442.00 | 120 223.00 | 91 442.00 | 91 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 327.00 | 121 950.00 | 93 326.00 | 93 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 327.00 | 121 950.00 | 93 326.00 | 93 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 691.00 | 1 341 691.00 | | 1 341 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 777.00 | 131 777.00 | | 131 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 566.00 | | 247 566.00 | 247 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336 875.00 | 3 336 875.00 | | 3 336 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972 353.00 | 6 972 353.00 | | 6 972 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 219 919.00 | 6 972 353.00 | 247 566.00 | 7 219 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 434.00 | 4 814 434.00 | | 4 814 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 266.00 | | | 266.00 |