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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 812.00 | 261 307.00 | 6 505.00 | 267 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 197 529.00 | 197 529.00 | | 197 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 803.00 | 470 634.00 | 473 170.00 | 943 803.00 |
BP En cours de production de services | 584 758.00 | | 584 758.00 | 584 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159 236.00 | 1 470 334.00 | 2 688 902.00 | 4 159 236.00 |
BZ Autres créances | 933 331.00 | 889 701.00 | 43 630.00 | 933 331.00 |
CF Disponibilités | 126 535.00 | | 126 535.00 | 126 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 566.00 | 2 360 035.00 | 3 475 531.00 | 5 835 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 369.00 | 2 830 669.00 | 3 948 701.00 | 6 779 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 529.00 | | | 197 529.00 |
CU Autres participations | 440 960.00 | | 440 960.00 | 440 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 692 330.00 | 597 544.00 | | 692 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 263 548.00 | 94 787.00 | | -2 263 548.00 |
DL TOTAL (I) | -1 305 018.00 | 958 530.00 | | -1 305 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 505.00 | 913 644.00 | | 554 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 173.00 | 28 710.00 | | 14 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 712.00 | 865 685.00 | | 972 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 436.00 | 298 681.00 | | 383 436.00 |
EA Autres dettes | 3 328 892.00 | 1 625 875.00 | | 3 328 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 718.00 | 3 732 595.00 | | 5 253 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 701.00 | 4 691 125.00 | | 3 948 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 010.00 | 3 532 595.00 | | 3 676 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 241.00 | 2 376 797.00 | 4 206 038.00 | 1 829 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 241.00 | 2 376 797.00 | 4 206 038.00 | 1 829 241.00 |
FM Production stockée | | | -604 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 246 948.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 751 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 129 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 276 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 421.00 | 53 805.00 | | 13 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 421.00 | 53 805.00 | | 13 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 75 137.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 79 137.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 917.00 | -25 332.00 | | 12 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 515.00 | 3 521 480.00 | | 3 726 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 062.00 | 3 426 694.00 | | 5 990 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 263 548.00 | 94 787.00 | | -2 263 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 324.00 | | 447 737.00 | 496 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 664 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 943 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 034.00 | | 7 777.00 | 260 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 492.00 | | 439 960.00 | 224 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 570.00 | 4 534.00 | | 268 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 772.00 | 4 534.00 | | 256 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 197 529.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 087.00 | 1 357 246.00 | | 113 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 889 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 087.00 | 2 444 477.00 | | 113 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 087.00 | 2 444 477.00 | | 113 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 246 948.00 | | |
UG ‐ Financières | | 197 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 712.00 | 972 712.00 | | 972 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 991.00 | 85 991.00 | | 85 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328 892.00 | 3 328 892.00 | | 3 328 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UP Prêts | 197 529.00 | 197 529.00 | | 197 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 174.00 | 2 689 174.00 | | 2 689 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470 062.00 | 1 470 062.00 | | 1 470 062.00 |
VB T. V. A. | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 505.00 | 354 505.00 | | 354 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 019.00 | 807 019.00 | | 807 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 347 507.00 | 5 321 802.00 | 25 705.00 | 5 347 507.00 |
VW T.V.A. | 184 542.00 | 184 542.00 | | 184 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 253 718.00 | 5 093 718.00 | 160 000.00 | 5 253 718.00 |