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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
AH Fonds commercial | 361 212.00 | | 361 212.00 | 361 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 806.00 | | 520 806.00 | 520 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 357.00 | 105 489.00 | 15 868.00 | 121 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 736.00 | 127 575.00 | 898 161.00 | 1 025 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BZ Autres créances | 183 704.00 | | 183 704.00 | 183 704.00 |
CF Disponibilités | 1 294 450.00 | | 1 294 450.00 | 1 294 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 349.00 | | 1 484 349.00 | 1 484 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 084.00 | 127 575.00 | 2 382 510.00 | 2 510 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 591.00 | 24 331.00 | | -19 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 789.00 | -43 922.00 | | 46 789.00 |
DL TOTAL (I) | 827 198.00 | 780 409.00 | | 827 198.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 177.00 | 200 024.00 | | 177 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 8 643.00 | | 15 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 461.00 | 137 514.00 | | 141 461.00 |
EA Autres dettes | 1 207 060.00 | 927 562.00 | | 1 207 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 311.00 | 1 273 744.00 | | 1 541 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 510.00 | 2 054 153.00 | | 2 382 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 877.00 | 1 096 703.00 | | 1 403 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 137.00 | | 901 137.00 | 901 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 137.00 | | 901 137.00 | 901 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 013.00 | 23 289.00 | | 28 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 035.00 | | | -14 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -420.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 831.00 | 760 053.00 | | 933 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 042.00 | 803 975.00 | | 887 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 789.00 | -43 922.00 | | 46 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 644.00 | | 15 440.00 | 1 037 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 275.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 27 288.00 | 1 025 736.00 | 60.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 288.00 | 904 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 392.00 | | | 931 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 917.00 | | 15 440.00 | 105 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 751.00 | 1 824.00 | | 125 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 665.00 | 1 824.00 | | 103 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207 060.00 | 1 207 060.00 | | 1 207 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 153.00 | 39 719.00 | 137 434.00 | 177 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 282.00 | 180 282.00 | | 180 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 174.00 | 189 899.00 | 275.00 | 190 174.00 |
VW T.V.A. | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 311.00 | 1 403 877.00 | 137 434.00 | 1 541 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 513.00 | 10 443.00 | | 5 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 466.00 | 98 839.00 | | 154 466.00 |
ST Autres comptes | 122 433.00 | 106 616.00 | | 122 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 677.00 | 39 374.00 | | 41 677.00 |
YT Sous‐traitance | 28 128.00 | 27 900.00 | | 28 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | 2 538.00 | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 916.00 | 12 981.00 | | 7 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 226.00 | 146 155.00 | | 180 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 841.00 | 37 643.00 | | 47 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 704.00 | 272 729.00 | | 346 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |