| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 195.00 | 210 233.00 | 220 962.00 | 431 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 481.00 | | 306 481.00 | 306 481.00 |
AN Terrains | 301 253.00 | 3 233.00 | 298 020.00 | 301 253.00 |
AP Constructions | 13 234 360.00 | 5 604 947.00 | 7 629 414.00 | 13 234 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 661 067.00 | 25 820 376.00 | 20 840 691.00 | 46 661 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 935.00 | 688 452.00 | 154 482.00 | 842 935.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 777 291.00 | 32 327 241.00 | 29 450 050.00 | 61 777 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 986 907.00 | 374 832.00 | 5 612 075.00 | 5 986 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 254 044.00 | 193 432.00 | 5 060 612.00 | 5 254 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928 187.00 | 26 548.00 | 5 901 639.00 | 5 928 187.00 |
BZ Autres créances | 4 622 045.00 | | 4 622 045.00 | 4 622 045.00 |
CF Disponibilités | 1 897 510.00 | | 1 897 510.00 | 1 897 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 742 771.00 | 594 812.00 | 23 147 959.00 | 23 742 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 520 381.00 | 32 922 053.00 | 52 598 329.00 | 85 520 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 988.00 | 361 988.00 | | 361 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 551 016.00 | 1 551 016.00 | | 1 551 016.00 |
DG Autres réserves | 25 736 257.00 | 25 206 257.00 | | 25 736 257.00 |
DH Report à nouveau | 28 030.00 | 35 767.00 | | 28 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500 128.00 | 522 263.00 | | -1 500 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 013.00 | 96 666.00 | | 77 013.00 |
DK Provisions réglementées | 13 941 325.00 | 12 652 978.00 | | 13 941 325.00 |
DL TOTAL (I) | 44 403 001.00 | 44 634 435.00 | | 44 403 001.00 |
DP Provisions pour risques | 320.00 | 8 995.00 | | 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 214.00 | 180 638.00 | | 199 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 534.00 | 189 633.00 | | 199 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 596.00 | 6 223 281.00 | | 3 013 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 291.00 | 2 378 227.00 | | 2 845 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 734.00 | 1 452 702.00 | | 1 389 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 060.00 | 1 102 032.00 | | 421 060.00 |
EA Autres dettes | 317 548.00 | 335 311.00 | | 317 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888.00 | 2 332.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 988 117.00 | 11 493 887.00 | | 7 988 117.00 |
ED (V) | 7 677.00 | 12 077.00 | | 7 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 598 329.00 | 56 330 031.00 | | 52 598 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 895 273.00 | 17 665 763.00 | 36 561 036.00 | 18 895 273.00 |
FG Production vendue services | 93 935.00 | 51 016.00 | 144 951.00 | 93 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 989 208.00 | 17 716 779.00 | 36 705 987.00 | 18 989 208.00 |
FM Production stockée | | | -29 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 953 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 581 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 370 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 956 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 193.00 | |
GE Autres charges | | | 143 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 261 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 340.00 | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 506.00 | 21 320.00 | | 311 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 669.00 | 123 146.00 | | 120 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 850.00 | 144 806.00 | | 432 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 409 016.00 | 85 389.00 | | 1 409 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 016.00 | 85 389.00 | | 1 410 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977 166.00 | 59 416.00 | | -977 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 548 486.00 | 34 828 632.00 | | 38 548 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 048 613.00 | 34 306 369.00 | | 40 048 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 500 128.00 | 522 263.00 | | -1 500 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 800 454.00 | | 4 413 375.00 | 58 800 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 1 376 538.00 | 61 777 291.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 1 376 538.00 | 61 039 615.00 | 60 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 500.00 | | 249 176.00 | 488 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 311 954.00 | | 4 164 199.00 | 58 311 954.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 475 842.00 | 2 227 937.00 | 1 376 538.00 | 31 475 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 080.00 | 3 152.00 | | 207 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 268 761.00 | 2 224 785.00 | 1 376 538.00 | 31 268 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 652 978.00 | 1 409 016.00 | 120 669.00 | 12 652 978.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 633.00 | 111 193.00 | 101 292.00 | 189 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 661 977.00 | 568 264.00 | 661 977.00 | 661 977.00 |
6T Sur comptes clients | 19 906.00 | 26 548.00 | 19 906.00 | 19 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 883.00 | 594 812.00 | 681 883.00 | 681 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 524 494.00 | 2 115 021.00 | 903 844.00 | 13 524 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706 005.00 | 783 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 409 016.00 | 120 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 291.00 | 2 845 291.00 | | 2 845 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 329.00 | 784 329.00 | | 784 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 514.00 | 573 514.00 | | 573 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 060.00 | 421 060.00 | | 421 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 548.00 | 317 548.00 | | 317 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 5 896 409.00 | 5 896 409.00 | | 5 896 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VB T. V. A. | 172 468.00 | 172 468.00 | | 172 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013 596.00 | 2 412 222.00 | 601 374.00 | 3 013 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 209 685.00 | | | 3 209 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 180 703.00 | 4 180 703.00 | | 4 180 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 560.00 | 261 560.00 | | 261 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 604 309.00 | 10 604 309.00 | | 10 604 309.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 988 117.00 | 7 386 743.00 | 601 374.00 | 7 988 117.00 |