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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 801 812.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 161 959.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 877 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 685 953.00 | | 10 685 953.00 | 10 685 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 022 953.00 | | 38 022 953.00 | 38 022 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 106 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 133.00 | | 314 133.00 | 314 133.00 |
BZ Autres créances | 4 394 311.00 | | 4 394 311.00 | 4 394 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 014 909.00 | |
CF Disponibilités | 637 553.00 | | 637 553.00 | 637 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 997.00 | | 5 345 997.00 | 5 345 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 368 950.00 | | 43 368 950.00 | 43 368 950.00 |
CU Autres participations | 27 337 000.00 | | 27 337 000.00 | 27 337 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 14 654 330.00 | | | 14 654 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 220 657.00 | | | 25 220 657.00 |
DL TOTAL (I) | 40 716 488.00 | | | 40 716 488.00 |
DP Provisions pour risques | 5 755 670.00 | 5 910 525.00 | | 5 755 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 889.00 | | | 266 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 889.00 | | | 266 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 306.00 | | | 2 340 306.00 |
EA Autres dettes | 18 593 475.00 | 13 132 515.00 | | 18 593 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 573.00 | | | 2 385 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 368 950.00 | | | 43 368 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 573.00 | | | 2 385 573.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 028 403.00 | 7 420 580.00 | | 11 028 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 244 151.00 | |
FG Production vendue services | 679 444.00 | | 679 444.00 | 679 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 444.00 | | 679 444.00 | 679 444.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 051 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 677 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 019 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 045 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -104 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 045 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 363 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 886.00 | 643 398.00 | | 137 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 886.00 | 643 398.00 | | 137 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 828.00 | -266 267.00 | | 46 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 828.00 | -266 267.00 | | 46 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 715.00 | 377 131.00 | | 184 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 911.00 | | | 142 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 725 332.00 | | | 26 725 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 674.00 | | | 1 504 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 220 657.00 | | | 25 220 657.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 173 551.00 | -327 222.00 | | 173 551.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 301 735.00 | 268 212.00 | | 301 735.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 028 403.00 | 7 420 580.00 | | 11 028 403.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -11 028 403.00 | 7 420 580.00 | | -11 028 403.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 028 403.00 | 7 420 580.00 | | 11 028 403.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 028 403.00 | 7 420 580.00 | | 11 028 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 022 953.00 | | | 38 022 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 022 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 022 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 022 953.00 | | | 38 022 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 889.00 | | | 266 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 889.00 | | | 266 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524 014.00 | 1 524 014.00 | | 1 524 014.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 685 953.00 | | 10 685 953.00 | 10 685 953.00 |
UX Autres créances clients | 314 133.00 | 314 133.00 | | 314 133.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VC Groupe et associés | 4 389 864.00 | 4 389 864.00 | | 4 389 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708 253.00 | 708 253.00 | | 708 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 394 397.00 | 4 708 444.00 | 10 685 953.00 | 15 394 397.00 |
VW T.V.A. | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 573.00 | 2 385 573.00 | | 2 385 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 652 182.00 | | | 652 182.00 |
ST Autres comptes | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
YT Sous‐traitance | 96 867.00 | | | 96 867.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 424.00 | | | -1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 767.00 | | | 783 767.00 |