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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 366.00 | 73 247.00 | 1 119.00 | 74 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 616.00 | 200 722.00 | 35 894.00 | 236 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 675.00 | 257 479.00 | 55 196.00 | 312 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 284.00 | 531 448.00 | 105 836.00 | 637 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 734.00 | | 129 734.00 | 129 734.00 |
BN En cours de production de biens | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 539.00 | 118 295.00 | 1 254 244.00 | 1 372 539.00 |
BZ Autres créances | 64 615.00 | | 64 615.00 | 64 615.00 |
CF Disponibilités | 1 820 974.00 | | 1 820 974.00 | 1 820 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 155.00 | 118 295.00 | 3 311 861.00 | 3 430 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 439.00 | 649 743.00 | 3 417 696.00 | 4 067 439.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 072.00 | 52 072.00 | | 62 072.00 |
DH Report à nouveau | 2 887.00 | 12 893.00 | | 2 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 867.00 | 199 994.00 | | 381 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 826.00 | 1 416 959.00 | | 1 598 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 275.00 | 227 576.00 | | 468 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 10 638.00 | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 421.00 | 715 788.00 | | 902 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 027.00 | 258 755.00 | | 429 027.00 |
EA Autres dettes | 17 562.00 | 8 410.00 | | 17 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 871.00 | 1 221 168.00 | | 1 818 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 696.00 | 2 638 127.00 | | 3 417 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 871.00 | 1 210 523.00 | | 1 818 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 241 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 320 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 561 838.00 | |
FM Production stockée | | | 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 761.00 | 16 010.00 | | 27 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 761.00 | 16 010.00 | | 31 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 19 093.00 | | 1 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 695.00 | 19 093.00 | | 5 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 066.00 | -3 083.00 | | 26 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 492.00 | 84 776.00 | | 149 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 232.00 | 3 951 188.00 | | 3 620 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 366.00 | 3 751 194.00 | | 3 238 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 867.00 | 199 994.00 | | 381 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 445.00 | 213 062.00 | | 115 445.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 613.00 | 46 412.00 | | 41 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 552.00 | | 39 669.00 | 611 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 937.00 | 637 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 937.00 | 549 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 663.00 | | 2 703.00 | 71 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 262.00 | | 36 966.00 | 526 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 307.00 | 43 804.00 | 9 663.00 | 497 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 508.00 | 1 740.00 | | 71 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 799.00 | 42 065.00 | 9 663.00 | 425 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 421.00 | 902 421.00 | | 902 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 027.00 | 429 027.00 | | 429 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 539.00 | 1 372 539.00 | | 1 372 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 275.00 | 468 275.00 | | 468 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 671.00 | 1 479 197.00 | 13 474.00 | 1 492 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 871.00 | 1 818 871.00 | | 1 818 871.00 |