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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 66 995.00 | |
AN Terrains | | | 3 039 256.00 | |
AP Constructions | | | 339 699.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 211 658.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 181 319.00 | |
BF Prêts | | | 95 393.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 151 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 085 921.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1 274 528.00 | |
BT Marchandises | | | 22 889 764.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 619 062.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 096 266.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 901 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 987 066.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
DG Autres réserves | 1 417 040.00 | 1 417 040.00 | | 1 417 040.00 |
DH Report à nouveau | -2 897 653.00 | -1 777 150.00 | | -2 897 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198 766.00 | -1 120 503.00 | | -1 198 766.00 |
DL TOTAL (I) | -548 770.00 | 649 996.00 | | -548 770.00 |
DP Provisions pour risques | 335 980.00 | 333 834.00 | | 335 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 079.00 | 33 526.00 | | 25 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 059.00 | 367 360.00 | | 361 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 951.00 | | | 2 945 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 368 837.00 | 6 066 196.00 | | 13 368 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 464.00 | 57 517.00 | | 112 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 943 762.00 | 13 324 988.00 | | 13 943 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942 611.00 | 2 015 675.00 | | 1 942 611.00 |
EA Autres dettes | 416 450.00 | 463 629.00 | | 416 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 703.00 | 359 153.00 | | 444 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 174 777.00 | 22 287 157.00 | | 33 174 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 987 066.00 | 23 304 514.00 | | 32 987 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 368 837.00 | | | 13 368 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 847 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 382.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 643 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 550 912.00 | |
FM Production stockée | | | 641 775.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 418 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 003 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 180 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 349 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 197 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 19 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 717 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 299 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 574 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 060.00 | 96 800.00 | | 15 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 917.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 319.00 | 165 900.00 | | 197 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 379.00 | 275 617.00 | | 222 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 838.00 | 552 487.00 | | 4 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 965.00 | 276 174.00 | | 198 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 317.00 | 828 661.00 | | 214 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 062.00 | -553 044.00 | | 8 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367 559.00 | -357 649.00 | | -367 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 645 275.00 | 62 081 331.00 | | 66 645 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 844 041.00 | 63 201 835.00 | | 67 844 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198 766.00 | -1 120 503.00 | | -1 198 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 176 550.00 | | 3 135 100.00 | 4 176 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 447.00 | 7 079 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 447.00 | 6 661 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 685.00 | | | 170 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759 572.00 | | 3 134 398.00 | 3 759 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 292.00 | | 702.00 | 246 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960 158.00 | 264 169.00 | 231 045.00 | 2 960 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 357.00 | 13 333.00 | | 90 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 801.00 | 250 836.00 | 231 045.00 | 2 869 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 360.00 | 202 847.00 | 209 148.00 | 397 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 816 358.00 | 544 950.00 | 774 300.00 | 816 358.00 |
6T Sur comptes clients | 174 847.00 | 111 067.00 | 84 521.00 | 174 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 205.00 | 656 017.00 | 858 821.00 | 991 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 565.00 | 858 864.00 | 1 067 969.00 | 1 358 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 899.00 | 870 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 197 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 499 952.00 | 2 499 952.00 | | 2 499 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 943 762.00 | 13 943 762.00 | | 13 943 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 829.00 | 884 829.00 | | 884 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 285.00 | 782 285.00 | | 782 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 913.00 | 528 913.00 | | 528 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 702.00 | 444 702.00 | | 444 702.00 |
UP Prêts | 95 393.00 | | 95 393.00 | 95 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 601.00 | | 151 601.00 | 151 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 605.00 | 1 599 605.00 | | 1 599 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 203.00 | 15 846.00 | 2 357.00 | 18 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 849.00 | 111 533.00 | 109 316.00 | 220 849.00 |
VB T. V. A. | 2 052 882.00 | 2 052 882.00 | | 2 052 882.00 |
VC Groupe et associés | 847 568.00 | 847 568.00 | | 847 568.00 |
VI Groupe et associés | 13 364 834.00 | 13 364 834.00 | | 13 364 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 553.00 | 202 553.00 | | 202 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 066.00 | 182 066.00 | | 182 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 180 784.00 | 4 822 117.00 | 358 667.00 | 5 180 784.00 |
VW T.V.A. | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 174 775.00 | 33 174 775.00 | | 33 174 775.00 |