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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 302 099.00 | 265 474.00 | 36 625.00 | 302 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 467.00 | 589 816.00 | 186 652.00 | 776 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 585.00 | 604 238.00 | 217 347.00 | 821 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 009.00 | 1 459 527.00 | 506 482.00 | 1 966 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 680 508.00 | | 680 508.00 | 680 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
BZ Autres créances | 276 153.00 | | 276 153.00 | 276 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 551.00 | | 222 551.00 | 222 551.00 |
CF Disponibilités | 220 914.00 | | 220 914.00 | 220 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 371.00 | | 1 468 371.00 | 1 468 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 381.00 | 1 459 527.00 | 1 974 853.00 | 3 434 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 289.00 | 214 040.00 | | 285 289.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 77 065.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 344.00 | 356 246.00 | | 337 344.00 |
DL TOTAL (I) | 698 133.00 | 722 814.00 | | 698 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 867.00 | 573 351.00 | | 325 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 506.00 | 117 773.00 | | 97 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 925.00 | 534 937.00 | | 589 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 656.00 | 223 207.00 | | 259 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 491.00 | | |
EA Autres dettes | 3 766.00 | 7 602.00 | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 720.00 | 1 461 362.00 | | 1 276 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 853.00 | 2 184 176.00 | | 1 974 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 323.00 | 1 136 278.00 | | 1 036 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 230 917.00 | | 14 230 917.00 | 14 230 917.00 |
FD Production vendue biens | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
FG Production vendue services | 203 087.00 | | 203 087.00 | 203 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 444 593.00 | | 14 444 593.00 | 14 444 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 463 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 083 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 111 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 987.00 | 20 097.00 | | 6 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 319.00 | 67 857.00 | | 66 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 789.00 | 67 857.00 | | 88 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 5 159.00 | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 841.00 | 5 159.00 | | 23 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 947.00 | 62 698.00 | | 64 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 246.00 | 117 591.00 | | 97 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 573 918.00 | 13 427 539.00 | | 14 573 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 236 574.00 | 13 071 292.00 | | 14 236 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 344.00 | 356 246.00 | | 337 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 770.00 | | 97 364.00 | 1 919 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 125.00 | 1 966 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 718.00 | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 407.00 | 1 900 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 194.00 | | 97 364.00 | 1 842 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 909.00 | 104 281.00 | 28 663.00 | 1 383 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 191.00 | 104 281.00 | 16 945.00 | 1 372 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 925.00 | 589 925.00 | | 589 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 859.00 | 97 859.00 | | 97 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
VB T. V. A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VC Groupe et associés | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 477.00 | 85 080.00 | 240 397.00 | 325 477.00 |
VI Groupe et associés | 97 506.00 | 97 506.00 | | 97 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 411.00 | | | 97 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 166.00 | 187 166.00 | | 187 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 073.00 | 343 768.00 | 305.00 | 344 073.00 |
VW T.V.A. | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 720.00 | 1 036 323.00 | 240 397.00 | 1 276 720.00 |