| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 906.00 | 92 459.00 | 39 446.00 | 131 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AN Terrains | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
AP Constructions | 3 527 386.00 | 2 293 577.00 | 1 233 809.00 | 3 527 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 340 073.00 | 4 039 729.00 | 3 300 344.00 | 7 340 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 350.00 | 297 462.00 | 130 888.00 | 428 350.00 |
AX Avances et acomptes | 418 450.00 | | 418 450.00 | 418 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 646.00 | | 141 646.00 | 141 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 224 267.00 | 6 854 284.00 | 5 369 983.00 | 12 224 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 231 833.00 | 9 318.00 | 2 222 515.00 | 2 231 833.00 |
BN En cours de production de biens | 785 013.00 | | 785 013.00 | 785 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 367 245.00 | | 1 367 245.00 | 1 367 245.00 |
BT Marchandises | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402 168.00 | | 5 402 168.00 | 5 402 168.00 |
BZ Autres créances | 22 517 235.00 | | 22 517 235.00 | 22 517 235.00 |
CF Disponibilités | 7 968 937.00 | | 7 968 937.00 | 7 968 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 892.00 | | 384 892.00 | 384 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 742 755.00 | 9 318.00 | 40 733 437.00 | 40 742 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 036 644.00 | 6 863 603.00 | 46 173 041.00 | 53 036 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 932.00 | 131 057.00 | 52 875.00 | 183 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 826 667.00 | 826 667.00 | | 826 667.00 |
DH Report à nouveau | 32 055 424.00 | 24 974 913.00 | | 32 055 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 791 483.00 | 7 080 511.00 | | 7 791 483.00 |
DL TOTAL (I) | 41 223 575.00 | 33 432 092.00 | | 41 223 575.00 |
DP Provisions pour risques | 474.00 | 172.00 | | 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 474.00 | 172.00 | | 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785.00 | 2 848.00 | | 1 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 255 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 245.00 | 2 036 021.00 | | 2 501 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259 419.00 | 2 139 898.00 | | 2 259 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 390 719.00 | | |
EA Autres dettes | 183 205.00 | 182 373.00 | | 183 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 294 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 945 653.00 | 5 301 052.00 | | 4 945 653.00 |
ED (V) | 3 339.00 | 8 661.00 | | 3 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 173 041.00 | 38 741 977.00 | | 46 173 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 000.00 | 647 003.00 | 692 003.00 | 45 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 557 376.00 | 17 597 014.00 | 20 154 391.00 | 2 557 376.00 |
FG Production vendue services | 235 850.00 | 1 762 684.00 | 1 998 534.00 | 235 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 226.00 | 20 006 702.00 | 22 844 928.00 | 2 838 226.00 |
FM Production stockée | | | -247 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 862 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 532 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 376 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 159 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 318.00 | |
GE Autres charges | | | 886 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 881 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 651 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 993 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | 4 932.00 | | 1 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 488 882.00 | | | 1 488 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490 371.00 | 4 932.00 | | 1 490 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 447.00 | 16 998.00 | | 121 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 649.00 | | | 419 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 096.00 | 16 998.00 | | 541 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949 275.00 | -12 066.00 | | 949 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151 177.00 | 2 267 263.00 | | 2 151 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 376 136.00 | 24 202 701.00 | | 25 376 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 584 653.00 | 17 122 190.00 | | 17 584 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 791 483.00 | 7 080 511.00 | | 7 791 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 837 698.00 | | 2 413 138.00 | 10 837 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 205.00 | | 36 488.00 | 243 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 271.00 | 857 297.00 | 12 224 267.00 | 169 271.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 95 761.00 | 183 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 271.00 | 761 537.00 | 11 751 083.00 | 169 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 994.00 | | 48 612.00 | 98 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 353 853.00 | | 2 328 038.00 | 10 353 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 646.00 | | | 141 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 477 966.00 | 813 966.00 | 437 648.00 | 6 477 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 901.00 | 68 916.00 | 95 761.00 | 157 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 234.00 | 13 226.00 | | 79 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 240 831.00 | 731 824.00 | 341 888.00 | 6 240 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172.00 | 474.00 | 172.00 | 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 9 793.00 | 172.00 | 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 318.00 | | |
UG ‐ Financières | | 474.00 | 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 245.00 | 2 501 245.00 | | 2 501 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390 734.00 | 1 390 734.00 | | 1 390 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 133.00 | 752 133.00 | | 752 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 205.00 | 183 205.00 | | 183 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 646.00 | | 141 646.00 | 141 646.00 |
UX Autres créances clients | 5 402 168.00 | 5 402 168.00 | | 5 402 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VB T. V. A. | 854 828.00 | 854 828.00 | | 854 828.00 |
VC Groupe et associés | 20 549 411.00 | 8 849 411.00 | 11 700 000.00 | 20 549 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VP Divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 307.00 | 1 090 307.00 | | 1 090 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 892.00 | 384 892.00 | | 384 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 445 940.00 | 16 604 294.00 | 11 841 646.00 | 28 445 940.00 |
VW T.V.A. | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 653.00 | 4 945 653.00 | | 4 945 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |