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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 967.00 | 12 674.00 | 380 292.00 | 392 967.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 793.00 | | 314 793.00 | 314 793.00 |
CF Disponibilités | 188 304.00 | | 188 304.00 | 188 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 350.00 | 12 674.00 | 886 675.00 | 899 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 193.00 | 82 517.00 | 886 675.00 | 969 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 397 176.00 | | | 397 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
DL TOTAL (I) | 493 270.00 | | | 493 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 738.00 | | | 347 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
EA Autres dettes | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 682.00 | | | 390 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 675.00 | | | 886 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 682.00 | | | 390 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 842.00 | 30 651.00 | 512 493.00 | 481 842.00 |
FG Production vendue services | 139 772.00 | 90.00 | 139 862.00 | 139 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 614.00 | 30 741.00 | 652 355.00 | 621 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 879.00 | | | 659 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 285.00 | | | 624 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 453.00 | 2 723.00 | 2 453.00 | 2 453.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 453.00 | 2 723.00 | 2 453.00 | 2 453.00 |
6T Sur comptes clients | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 127.00 | 2 723.00 | 2 453.00 | 15 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 738.00 | 347 738.00 | | 347 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 377 808.00 | | | 377 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 252.00 | 381 094.00 | 15 159.00 | 396 252.00 |
VW T.V.A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 682.00 | 390 682.00 | | 390 682.00 |