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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
AP Constructions | 50 610.00 | 39 433.00 | 11 177.00 | 50 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 1 627.00 | 1 603.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 533.00 | 60 086.00 | 63 446.00 | 123 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 116.00 | 115 107.00 | 108 010.00 | 223 116.00 |
BT Marchandises | 549 807.00 | 62 393.00 | 487 415.00 | 549 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 844.00 | 3 681.00 | 318 163.00 | 321 844.00 |
BZ Autres créances | 111 430.00 | | 111 430.00 | 111 430.00 |
CF Disponibilités | 520 344.00 | | 520 344.00 | 520 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 356.00 | 66 074.00 | 1 446 282.00 | 1 512 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 473.00 | 181 181.00 | 1 554 292.00 | 1 735 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 520 026.00 | 653 370.00 | | 520 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 965.00 | 166 656.00 | | 62 965.00 |
DL TOTAL (I) | 718 142.00 | 955 177.00 | | 718 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 253.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 987.00 | 81 964.00 | | 279 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 747.00 | 293 361.00 | | 478 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 760.00 | 109 033.00 | | 72 760.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | 3 240.00 | | 4 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 150.00 | 550 499.00 | | 836 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 292.00 | 1 505 676.00 | | 1 554 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 150.00 | 545 467.00 | | 836 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 253.00 | | 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 987.00 | | | 279 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 270.00 | | 1 566 270.00 | 1 566 270.00 |
FG Production vendue services | 188 998.00 | | 188 998.00 | 188 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 268.00 | | 1 755 268.00 | 1 755 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 393.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 413.00 | 58 287.00 | | 17 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 187.00 | 2 391 376.00 | | 1 834 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 223.00 | 2 224 720.00 | | 1 771 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 965.00 | 166 656.00 | | 62 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 609.00 | | 62 736.00 | 165 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 229.00 | 223 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 229.00 | 177 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 865.00 | | 62 736.00 | 119 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 137.00 | 17 199.00 | 5 229.00 | 103 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 177.00 | 17 199.00 | 5 229.00 | 89 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 112.00 | 62 393.00 | 73 112.00 | 73 112.00 |
6T Sur comptes clients | 681.00 | 3 000.00 | | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 794.00 | 65 393.00 | 73 112.00 | 73 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 794.00 | 65 393.00 | 73 112.00 | 73 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 393.00 | 73 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 747.00 | 478 747.00 | | 478 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 317 427.00 | 317 427.00 | | 317 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VC Groupe et associés | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 279 987.00 | 279 987.00 | | 279 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 366.00 | 442 366.00 | | 442 366.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 150.00 | 836 150.00 | | 836 150.00 |