| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 574.00 | 975.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
AN Terrains | 74 070.00 | 45 827.00 | 28 242.00 | 74 070.00 |
AP Constructions | 212 529.00 | 74 030.00 | 138 499.00 | 212 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 997.00 | 352 255.00 | 145 742.00 | 497 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906 586.00 | 3 096 105.00 | 810 480.00 | 3 906 586.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 914 154.00 | 3 568 793.00 | 1 345 361.00 | 4 914 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 756.00 | | 90 756.00 | 90 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 870.00 | | 876 870.00 | 876 870.00 |
BZ Autres créances | 129 965.00 | | 129 965.00 | 129 965.00 |
CF Disponibilités | 221 177.00 | | 221 177.00 | 221 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 456.00 | | 1 319 456.00 | 1 319 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 611.00 | 3 568 793.00 | 2 664 817.00 | 6 233 611.00 |
CU Autres participations | 146 039.00 | | 146 039.00 | 146 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 525.00 | 800.00 | | 12 525.00 |
DG Autres réserves | 599 084.00 | 270 955.00 | | 599 084.00 |
DH Report à nouveau | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 836.00 | 409 993.00 | | 24 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 160.00 | 60 760.00 | | 48 160.00 |
DK Provisions réglementées | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DL TOTAL (I) | 864 497.00 | 920 742.00 | | 864 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 038.00 | 1 062 630.00 | | 827 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 572.00 | 98 291.00 | | 135 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 120.00 | 889 254.00 | | 653 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 587.00 | 228 680.00 | | 184 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 319.00 | 2 278 856.00 | | 1 800 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 817.00 | 3 199 598.00 | | 2 664 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 545.00 | 1 587 269.00 | | 1 316 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 353.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 549 905.00 | | 4 549 905.00 | 4 549 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 549 905.00 | | 4 549 905.00 | 4 549 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 587.00 | |
GE Autres charges | | | 251 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 252 046.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 898.00 | 99 526.00 | | 46 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 064.00 | 108 375.00 | | 92 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075.00 | 335.00 | | 4 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | 2 584.00 | | 1 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 040.00 | 2 919.00 | | 7 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 024.00 | 105 455.00 | | 85 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | 37 204.00 | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 053.00 | 5 225 427.00 | | 5 174 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 217.00 | 4 815 433.00 | | 5 149 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 836.00 | 409 993.00 | | 24 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 809 786.00 | | 214 294.00 | 4 809 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 151 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 956.00 | 45 969.00 | 4 914 154.00 | 63 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 956.00 | 45 804.00 | 4 691 184.00 | 63 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 586 717.00 | | 214 227.00 | 4 586 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 517.00 | | 67.00 | 151 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221 869.00 | 391 587.00 | 44 663.00 | 3 221 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 310.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221 605.00 | 391 277.00 | 44 663.00 | 3 221 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 659.00 | | |
6T Sur comptes clients | 248 422.00 | | 248 422.00 | 248 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 422.00 | | 248 422.00 | 248 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 422.00 | 1 659.00 | 248 422.00 | 248 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 120.00 | 653 120.00 | | 653 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 876 870.00 | 876 870.00 | | 876 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VC Groupe et associés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 038.00 | 343 264.00 | 483 773.00 | 827 038.00 |
VI Groupe et associés | 135 572.00 | 135 572.00 | | 135 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 154.00 | | | 385 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 675.00 | 1 007 522.00 | 152.00 | 1 007 675.00 |
VW T.V.A. | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 319.00 | 1 316 545.00 | 483 773.00 | 1 800 319.00 |