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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
AN Terrains | 204 942.00 | 117 344.00 | 87 598.00 | 204 942.00 |
AP Constructions | 1 628 589.00 | 1 376 737.00 | 251 852.00 | 1 628 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 151.00 | 268 352.00 | 8 799.00 | 277 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 506.00 | 39 098.00 | 1 408.00 | 40 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 652.00 | 1 846 412.00 | 355 239.00 | 2 201 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BT Marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 196.00 | 355.00 | 42 840.00 | 43 196.00 |
BZ Autres créances | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
CF Disponibilités | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 684.00 | 355.00 | 137 328.00 | 137 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 336.00 | 1 846 768.00 | 492 568.00 | 2 339 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
DH Report à nouveau | 70 580.00 | 202 962.00 | | 70 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771.00 | -97 197.00 | | 2 771.00 |
DL TOTAL (I) | 110 915.00 | 143 327.00 | | 110 915.00 |
DP Provisions pour risques | 1 907.00 | 2 119.00 | | 1 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 434.00 | 2 119.00 | | 49 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 603.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 897.00 | 192 950.00 | | 129 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 295.00 | 4 170.00 | | 9 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 169.00 | 67 310.00 | | 93 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 702.00 | 114 452.00 | | 94 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 212.00 | 5 753.00 | | 3 212.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 1 694.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 218.00 | 386 934.00 | | 332 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 568.00 | 532 381.00 | | 492 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 922.00 | 382 764.00 | | 322 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 603.00 | | 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
FG Production vendue services | 726 568.00 | | 726 568.00 | 726 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 944.00 | | 739 944.00 | 739 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 46 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 017.00 | 139.00 | | 10 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 017.00 | 139.00 | | 10 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 11 127.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 22 755.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 894.00 | -22 615.00 | | 9 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 526.00 | 666 675.00 | | 805 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 755.00 | 763 873.00 | | 802 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 771.00 | -97 197.00 | | 2 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 917.00 | | 36 528.00 | 2 172 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 794.00 | 2 999.00 | 2 201 652.00 | 4 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | 2 999.00 | 2 155 857.00 | 4 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 123.00 | | 36 528.00 | 2 127 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 667.00 | 54 744.00 | 2 999.00 | 1 794 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 787.00 | 54 744.00 | 2 999.00 | 1 749 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 119.00 | 49 434.00 | 2 119.00 | 2 119.00 |
6T Sur comptes clients | 4 635.00 | 355.00 | 4 635.00 | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 635.00 | 355.00 | 4 635.00 | 4 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 754.00 | 49 790.00 | 6 754.00 | 6 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 606.00 | 6 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 169.00 | 93 169.00 | | 93 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 129 897.00 | 129 897.00 | | 129 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VP Divers | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 584.00 | 118 584.00 | | 118 584.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 922.00 | 322 922.00 | | 322 922.00 |