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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AH Fonds commercial | 392 763.00 | | 392 763.00 | 392 763.00 |
AP Constructions | 74 404.00 | 63 025.00 | 11 378.00 | 74 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 521.00 | 38 515.00 | 17 006.00 | 55 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 658.00 | 106 804.00 | 435 853.00 | 542 658.00 |
BP En cours de production de services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 923.00 | 21 637.00 | 180 286.00 | 201 923.00 |
BZ Autres créances | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CF Disponibilités | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 122.00 | 21 637.00 | 261 485.00 | 283 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 780.00 | 128 441.00 | 697 339.00 | 825 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DG Autres réserves | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
DH Report à nouveau | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
DL TOTAL (I) | 293 512.00 | | | 293 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 917.00 | | | 157 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 826.00 | | | 403 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 339.00 | | | 697 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 885.00 | | | 358 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 262.00 | | 21 396.00 | 521 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 027.00 | | | 395 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 531.00 | | 21 395.00 | 108 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 704.00 | | 2.00 | 14 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 069.00 | 10 735.00 | | 96 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 805.00 | 10 735.00 | | 90 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 918.00 | 157 918.00 | | 157 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 360.00 | 115 360.00 | | 115 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
UX Autres créances clients | 201 923.00 | 201 923.00 | | 201 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 137.00 | 10 196.00 | 31 466.00 | 55 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VP Divers | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 737.00 | 234 045.00 | 14 692.00 | 248 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 827.00 | 358 885.00 | 31 466.00 | 403 827.00 |