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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 714.00 | 89 703.00 | 10 012.00 | 99 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 838.00 | 364 009.00 | 158 829.00 | 522 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 707.00 | 455 111.00 | 191 596.00 | 646 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BT Marchandises | 1 826 097.00 | | 1 826 097.00 | 1 826 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 847.00 | 1 015.00 | 1 641 831.00 | 1 642 847.00 |
BZ Autres créances | 181 507.00 | | 181 507.00 | 181 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 656.00 | 9 512.00 | 42 144.00 | 51 656.00 |
CF Disponibilités | 2 231 581.00 | | 2 231 581.00 | 2 231 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 968 667.00 | 10 528.00 | 5 958 139.00 | 5 968 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 373.00 | 465 639.00 | 6 149 735.00 | 6 615 373.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 611 382.00 | | | 2 611 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 048.00 | | | 1 026 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 430.00 | | | 3 802 430.00 |
DP Provisions pour risques | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 050.00 | | | 1 329 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 432.00 | | | 796 432.00 |
EA Autres dettes | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 080.00 | | | 2 310 080.00 |
ED (V) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 735.00 | | | 6 149 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 973.00 | | | 2 233 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 123 250.00 | 2 715 164.00 | 11 838 414.00 | 9 123 250.00 |
FD Production vendue biens | -65 830.00 | -73 089.00 | -138 919.00 | -65 830.00 |
FG Production vendue services | 98 637.00 | 45 544.00 | 144 181.00 | 98 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 156 057.00 | 2 687 619.00 | 11 843 676.00 | 9 156 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 877 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 894 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 462.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 427 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 841.00 | | | 368 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 930 929.00 | | | 11 930 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 904 881.00 | | | 10 904 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 048.00 | | | 1 026 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 135.00 | | 24 995.00 | 626 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 646 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 622 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 480.00 | | 14 495.00 | 612 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 255.00 | | 10 500.00 | 12 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 431.00 | 45 086.00 | 4 400.00 | 414 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 032.00 | 45 086.00 | 4 400.00 | 413 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 638.00 | 19 462.00 | 25 638.00 | 25 638.00 |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 897.00 | 9 512.00 | 1 897.00 | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912.00 | 9 512.00 | 1 897.00 | 2 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 550.00 | 28 974.00 | 27 535.00 | 28 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 462.00 | 25 638.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 512.00 | 1 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 050.00 | 1 329 050.00 | | 1 329 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 979.00 | 111 979.00 | | 111 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 713.00 | 156 713.00 | | 156 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 847.00 | 1 642 847.00 | | 1 642 847.00 |
VB T. V. A. | 181 413.00 | 181 413.00 | | 181 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 641.00 | 9 089.00 | 34 552.00 | 43 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 713.00 | 1 850 183.00 | 22 530.00 | 1 872 713.00 |
VW T.V.A. | 436 843.00 | 436 843.00 | | 436 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 525.00 | 2 233 973.00 | 34 552.00 | 2 268 525.00 |