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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AH Fonds commercial | 126 048.00 | 50 419.00 | 75 629.00 | 126 048.00 |
AP Constructions | 216 226.00 | 216 226.00 | | 216 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 650.00 | 33 800.00 | 45 850.00 | 79 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 673.00 | 162 816.00 | 56 856.00 | 219 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 441.00 | 467 170.00 | 184 271.00 | 651 441.00 |
BT Marchandises | 152 480.00 | 653.00 | 151 827.00 | 152 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 963.00 | 19 275.00 | 138 688.00 | 157 963.00 |
BZ Autres créances | 35 570.00 | 9 216.00 | 26 354.00 | 35 570.00 |
CF Disponibilités | 267 308.00 | | 267 308.00 | 267 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 512.00 | 29 144.00 | 588 369.00 | 617 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 953.00 | 496 314.00 | 772 640.00 | 1 268 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 995.00 | 284 178.00 | | 346 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 510.00 | 102 817.00 | | 101 510.00 |
DL TOTAL (I) | 490 505.00 | 428 995.00 | | 490 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 115.00 | 245.00 | | 59 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 442.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 046.00 | 73 371.00 | | 93 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 767.00 | 101 835.00 | | 117 767.00 |
EA Autres dettes | 12 206.00 | 2 029.00 | | 12 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 135.00 | 184 144.00 | | 282 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 640.00 | 613 139.00 | | 772 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 245.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 764.00 | | 92 677.00 | 558 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 956.00 | | | 129 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 372.00 | | 92 677.00 | 427 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 732.00 | 32 438.00 | | 434 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 723.00 | 12 605.00 | | 41 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 009.00 | 19 833.00 | | 393 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 950.00 | | 1 806.00 | 30 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 950.00 | | 1 806.00 | 30 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 950.00 | | 1 806.00 | 30 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 046.00 | 93 046.00 | | 93 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 157 963.00 | 157 963.00 | | 157 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 859.00 | 13 322.00 | 45 537.00 | 58 859.00 |
VP Divers | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 768.00 | 117 767.00 | | 117 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 251.00 | 195 815.00 | 1 436.00 | 197 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 135.00 | 236 597.00 | 45 537.00 | 282 135.00 |