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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 803.00 | | 194 803.00 | 194 803.00 |
AP Constructions | 204 706.00 | 71 394.00 | 133 312.00 | 204 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 640.00 | 89 895.00 | 2 213 745.00 | 2 303 640.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
BZ Autres créances | 276 305.00 | | 276 305.00 | 276 305.00 |
CF Disponibilités | 287 591.00 | | 287 591.00 | 287 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 344.00 | | 618 344.00 | 618 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 984.00 | 89 895.00 | 2 832 089.00 | 2 921 984.00 |
CU Autres participations | 1 885 630.00 | | 1 885 630.00 | 1 885 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 400.00 | 1 302 400.00 | | 1 302 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 482.00 | 13 770.00 | | 15 482.00 |
DG Autres réserves | 1 219 794.00 | 1 187 278.00 | | 1 219 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534.00 | 34 228.00 | | -534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 214.00 | 2 608 747.00 | | 2 608 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245.00 | 8 705.00 | | 5 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 644.00 | 247 031.00 | | 148 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 822.00 | 13 334.00 | | 11 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 164.00 | 29 876.00 | | 58 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 875.00 | 298 946.00 | | 223 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 089.00 | 2 907 694.00 | | 2 832 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 118.00 | 293 792.00 | | 222 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 088.00 | | 269 088.00 | 269 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 088.00 | | 269 088.00 | 269 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 090.00 | 6 723.00 | | 10 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 000.00 | 45 000.00 | | 146 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 000.00 | 45 000.00 | | 146 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 671.00 | 38 491.00 | | 75 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 671.00 | 38 491.00 | | 75 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 329.00 | 6 509.00 | | 70 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 477.00 | 206.00 | | -2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 404.00 | 451 753.00 | | 434 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 937.00 | 417 525.00 | | 434 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534.00 | 34 228.00 | | -534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 871.00 | 10 701.00 | 16 677.00 | 95 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 871.00 | 10 701.00 | 16 677.00 | 95 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UX Autres créances clients | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VC Groupe et associés | 258 887.00 | 258 887.00 | | 258 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 245.00 | 3 488.00 | 1 757.00 | 5 245.00 |
VI Groupe et associés | 148 644.00 | 148 644.00 | | 148 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 753.00 | 330 753.00 | | 330 753.00 |
VW T.V.A. | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 875.00 | 222 118.00 | 1 757.00 | 223 875.00 |