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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 791.00 | 33 446.00 | 2 345.00 | 35 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904 439.00 | 1 329 930.00 | 574 509.00 | 1 904 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 260.00 | 235 270.00 | 87 990.00 | 323 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 537.00 | 1 598 647.00 | 795 891.00 | 2 394 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 323.00 | 13 665.00 | 348 658.00 | 362 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 113.00 | 8 411.00 | 593 702.00 | 602 113.00 |
BZ Autres créances | 168 181.00 | | 168 181.00 | 168 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 422 131.00 | | 422 131.00 | 422 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 911.00 | 22 076.00 | 1 574 836.00 | 1 596 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 449.00 | 1 620 722.00 | 2 370 727.00 | 3 991 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DG Autres réserves | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DH Report à nouveau | -227 963.00 | -111 734.00 | | -227 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 360.00 | -116 228.00 | | -257 360.00 |
DL TOTAL (I) | 91 188.00 | 348 549.00 | | 91 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 985.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 985.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 1 091.00 | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 313.00 | 882 906.00 | | 1 004 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 810.00 | 1 014 924.00 | | 1 036 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 733.00 | 207 564.00 | | 221 733.00 |
EA Autres dettes | 15 828.00 | 909.00 | | 15 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 538.00 | 2 111 018.00 | | 2 279 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 727.00 | 2 514 551.00 | | 2 370 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 569 918.00 | 74 692.00 | 6 644 609.00 | 6 569 918.00 |
FG Production vendue services | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 588 917.00 | 74 692.00 | 6 663 608.00 | 6 588 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 762 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 017 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 192.00 | |
GE Autres charges | | | 44 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 997 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508.00 | 698.00 | | 5 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 14 986.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 708.00 | 15 684.00 | | 5 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 930.00 | 1 697.00 | | 8 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 930.00 | 1 745.00 | | 8 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | 13 939.00 | | -3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 172.00 | 6 809 433.00 | | 6 768 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 025 532.00 | 6 925 661.00 | | 7 025 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 360.00 | -116 228.00 | | -257 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 541.00 | | 133 522.00 | 2 289 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 224.00 | 59 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 940.00 | 17 585.00 | 2 394 537.00 | 10 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 940.00 | 8 361.00 | 2 299 417.00 | 10 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 591.00 | | 1 200.00 | 34 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 637.00 | | 122 082.00 | 2 196 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 314.00 | | 10 240.00 | 58 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 458.00 | 216 550.00 | 8 361.00 | 1 390 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 200.00 | 1 246.00 | | 32 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 258.00 | 215 304.00 | 8 361.00 | 1 358 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 665.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 451.00 | 1 527.00 | 43 567.00 | 50 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 451.00 | 15 192.00 | 43 567.00 | 50 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 436.00 | 15 192.00 | 98 552.00 | 105 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 192.00 | 98 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 810.00 | 1 036 810.00 | | 1 036 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
UX Autres créances clients | 591 768.00 | 591 768.00 | | 591 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VB T. V. A. | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 313.00 | | 1 004 313.00 | 1 004 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 244.00 | 808 914.00 | 59 330.00 | 868 244.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 538.00 | 1 275 226.00 | 1 004 313.00 | 2 279 538.00 |