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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 903.00 | 14 119.00 | 2 784.00 | 16 903.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 418.00 | 758 262.00 | 62 157.00 | 820 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 208.00 | 69 004.00 | 2 204.00 | 71 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 004.00 | 841 384.00 | 124 620.00 | 966 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 661.00 | 7 892.00 | 44 769.00 | 52 661.00 |
BN En cours de production de biens | 77 161.00 | 6 190.00 | 70 970.00 | 77 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 976.00 | | 154 976.00 | 154 976.00 |
BZ Autres créances | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CF Disponibilités | 105 891.00 | | 105 891.00 | 105 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 538.00 | 14 082.00 | 408 456.00 | 422 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 542.00 | 855 467.00 | 533 076.00 | 1 388 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 175 341.00 | 115 260.00 | | 175 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 575.00 | 60 081.00 | | -135 575.00 |
DL TOTAL (I) | 369 766.00 | 505 341.00 | | 369 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 356.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 383.00 | 120 360.00 | | 124 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 358.00 | 27 616.00 | | 26 358.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 318.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 310.00 | 148 649.00 | | 163 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 076.00 | 653 990.00 | | 533 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 800.00 | 148 649.00 | | 160 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 383.00 | 124 383.00 | | 124 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
UX Autres créances clients | 154 976.00 | | | 154 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 536.00 | 9 026.00 | 1 510.00 | 10 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 522.00 | 203 522.00 | | 203 522.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 310.00 | 160 800.00 | 1 510.00 | 162 310.00 |