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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AP Constructions | 122 145.00 | 122 145.00 | | 122 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 804.00 | 3 199.00 | 2 605.00 | 5 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 649.00 | 126 633.00 | 9 016.00 | 135 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 717.00 | 270 636.00 | 20 082.00 | 290 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BT Marchandises | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CF Disponibilités | 225 157.00 | | 225 157.00 | 225 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 344.00 | | 255 344.00 | 255 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 061.00 | 270 635.00 | 275 426.00 | 546 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 51 887.00 | 50 479.00 | | 51 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 594.00 | 41 408.00 | | 32 594.00 |
DL TOTAL (I) | 101 250.00 | 108 657.00 | | 101 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 454.00 | | 8 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 456.00 | 67 235.00 | | 65 456.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 318.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 175.00 | 176 007.00 | | 174 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 426.00 | 284 664.00 | | 275 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 752.00 | | 71 752.00 | 71 752.00 |
FG Production vendue services | 433 248.00 | | 433 248.00 | 433 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 999.00 | | 504 999.00 | 504 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 18 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 5 543.00 | | 5 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 008.00 | 488 810.00 | | 513 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 414.00 | 447 402.00 | | 480 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 594.00 | 41 408.00 | | 32 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 477.00 | | 3 240.00 | 287 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 598.00 | | 2 999.00 | 260 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | 241.00 | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 746.00 | 4 890.00 | | 265 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 373.00 | 1 627.00 | | 13 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 714.00 | 3 262.00 | | 248 714.00 |