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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
AP Constructions | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 417.00 | 81 433.00 | 6 984.00 | 88 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 393.00 | 46 897.00 | 4 495.00 | 51 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 945.00 | 171 323.00 | 17 622.00 | 188 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 782.00 | 44 175.00 | 207 607.00 | 251 782.00 |
BZ Autres créances | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
CF Disponibilités | 364 093.00 | | 364 093.00 | 364 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 483.00 | 44 175.00 | 691 307.00 | 735 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 428.00 | 215 498.00 | 708 929.00 | 924 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 975.00 | 287 605.00 | | 366 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 400.00 | 179 370.00 | | 126 400.00 |
DL TOTAL (I) | 537 375.00 | 510 975.00 | | 537 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | 9 081.00 | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 345.00 | 24 453.00 | | 24 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 70 769.00 | | 14 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 432.00 | 157 459.00 | | 110 432.00 |
EA Autres dettes | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 555.00 | 261 763.00 | | 171 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 929.00 | 772 737.00 | | 708 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 706.00 | | 2 239.00 | 186 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 443.00 | | 2 239.00 | 150 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 632.00 | 6 691.00 | 171 323.00 | 164 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 245.00 | 875.00 | 30 121.00 | 29 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 387.00 | 5 815.00 | 141 202.00 | 135 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 251 782.00 | 199 252.00 | 52 530.00 | 251 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VP Divers | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 535.00 | 267 955.00 | 58 580.00 | 326 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 555.00 | 171 555.00 | | 171 555.00 |