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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 278.00 | 41 585.00 | 3 693.00 | 45 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 085.00 | 114 958.00 | 14 127.00 | 129 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 412.00 | 156 543.00 | 20 869.00 | 177 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BT Marchandises | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BZ Autres créances | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CF Disponibilités | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 510.00 | 156 543.00 | 45 967.00 | 202 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
DH Report à nouveau | -17 473.00 | -3 917.00 | | -17 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 355.00 | -13 556.00 | | -8 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040.00 | 9 394.00 | | 1 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 369.00 | 19 280.00 | | 19 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | 1 104.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 785.00 | 13 946.00 | | 10 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 023.00 | 10 950.00 | | 12 023.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 459.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 927.00 | 45 739.00 | | 44 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 967.00 | 55 133.00 | | 45 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 964.00 | 37 749.00 | | 41 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
FD Production vendue biens | 169 562.00 | | 169 562.00 | 169 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 765.00 | | 226 765.00 | 226 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | -144.00 | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 709.00 | 236 772.00 | | 229 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 063.00 | 250 328.00 | | 238 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 355.00 | -13 556.00 | | -8 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 110.00 | | 2 847.00 | 178 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 545.00 | 177 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 545.00 | 174 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 061.00 | | 2 847.00 | 175 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 865.00 | 6 224.00 | 3 545.00 | 153 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 865.00 | 6 224.00 | 3 545.00 | 153 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 012.00 | 10 049.00 | 2 963.00 | 13 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VP Divers | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 927.00 | 41 964.00 | 2 963.00 | 44 927.00 |