| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
AP Constructions | 182 686.00 | 163 278.00 | 19 408.00 | 182 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 454.00 | 7 627.00 | 827.00 | 8 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 345.00 | 337 624.00 | 14 721.00 | 352 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 318.00 | 515 085.00 | 145 233.00 | 660 318.00 |
BT Marchandises | 991 535.00 | 112 711.00 | 878 824.00 | 991 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 334.00 | 74 204.00 | 761 129.00 | 835 334.00 |
BZ Autres créances | 910 764.00 | | 910 764.00 | 910 764.00 |
CF Disponibilités | 1 120 656.00 | | 1 120 656.00 | 1 120 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 742.00 | 186 915.00 | 3 680 827.00 | 3 867 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 061.00 | 702 000.00 | 3 826 060.00 | 4 528 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
CU Autres participations | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818 402.00 | 1 511 968.00 | | 1 818 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 565.00 | 306 434.00 | | 354 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 967.00 | 1 944 402.00 | | 2 298 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 782.00 | 91 612.00 | | 97 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 782.00 | 91 612.00 | | 97 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 847.00 | 518 427.00 | | 460 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 649.00 | 355 868.00 | | 382 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 484.00 | 474 201.00 | | 339 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 522.00 | 195 352.00 | | 221 522.00 |
EA Autres dettes | 24 810.00 | 30 869.00 | | 24 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 312.00 | 1 574 717.00 | | 1 429 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 060.00 | 3 610 731.00 | | 3 826 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 231.00 | 1 074 717.00 | | 1 068 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 280 353.00 | | 4 280 353.00 | 4 280 353.00 |
FG Production vendue services | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283 293.00 | | 4 283 293.00 | 4 283 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 434.00 | 6 986.00 | | 34 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 434.00 | 6 986.00 | | 34 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 866.00 | 350.00 | | 9 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 866.00 | 11 621.00 | | 9 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 568.00 | -4 634.00 | | 24 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 924.00 | 82 332.00 | | 90 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 372.00 | 4 041 188.00 | | 4 531 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 807.00 | 3 734 754.00 | | 4 176 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 565.00 | 306 434.00 | | 354 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 030.00 | | 6 288.00 | 654 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 374.00 | | 6 288.00 | 567 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 335.00 | 14 750.00 | | 500 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 779.00 | 14 750.00 | | 493 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 612.00 | 8 528.00 | 2 358.00 | 91 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 844.00 | 9 867.00 | | 102 844.00 |
6T Sur comptes clients | 74 286.00 | 9 575.00 | 9 657.00 | 74 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 130.00 | 19 442.00 | 9 657.00 | 177 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 742.00 | 27 970.00 | 12 015.00 | 268 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 970.00 | 12 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 484.00 | 339 484.00 | | 339 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 094.00 | 95 094.00 | | 95 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
UX Autres créances clients | 720 875.00 | 720 875.00 | | 720 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 459.00 | 114 459.00 | | 114 459.00 |
VB T. V. A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VC Groupe et associés | 857 685.00 | 857 685.00 | | 857 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 174.00 | 99 093.00 | 361 081.00 | 460 174.00 |
VI Groupe et associés | 382 649.00 | 382 649.00 | | 382 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 749.00 | 1 785 749.00 | | 1 785 749.00 |
VW T.V.A. | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 312.00 | 1 068 231.00 | 361 081.00 | 1 429 312.00 |