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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AH Fonds commercial | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 410.00 | 30 926.00 | 484.00 | 31 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 914.00 | 353 855.00 | 29 059.00 | 382 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 837.00 | 388 278.00 | 86 559.00 | 474 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BT Marchandises | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BZ Autres créances | 131 503.00 | | 131 503.00 | 131 503.00 |
CF Disponibilités | 130 384.00 | | 130 384.00 | 130 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 637.00 | | 293 637.00 | 293 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 474.00 | 388 278.00 | 380 196.00 | 768 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 203 748.00 | 203 748.00 | | 203 748.00 |
DH Report à nouveau | -67 640.00 | -32 356.00 | | -67 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 972.00 | -35 284.00 | | -61 972.00 |
DL TOTAL (I) | 113 736.00 | 175 708.00 | | 113 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 259.00 | 103 236.00 | | 82 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 448.00 | 102 018.00 | | 53 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 627.00 | 64 317.00 | | 126 627.00 |
EA Autres dettes | 4 126.00 | 3 211.00 | | 4 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 460.00 | 272 783.00 | | 266 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 196.00 | 448 491.00 | | 380 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 698.00 | 20 359.00 | | 16 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 282.00 | | 1 206 282.00 | 1 206 282.00 |
FG Production vendue services | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 067.00 | | 1 220 067.00 | 1 220 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 993.00 | 366.00 | | 34 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 693.00 | 366.00 | | 35 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 789.00 | 813.00 | | 3 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 841.00 | 813.00 | | 3 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 853.00 | -447.00 | | 31 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 082.00 | 1 183 344.00 | | 1 256 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 054.00 | 1 218 628.00 | | 1 318 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 972.00 | -35 284.00 | | -61 972.00 |