| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 138.00 | 59 408.00 | 38 730.00 | 98 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 132.00 | 892 910.00 | 708 222.00 | 1 601 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 635.00 | 51 234.00 | 38 401.00 | 89 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 729.00 | 1 003 553.00 | 786 176.00 | 1 789 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 299.00 | 72 326.00 | 1 026 973.00 | 1 099 299.00 |
BZ Autres créances | 82 059.00 | | 82 059.00 | 82 059.00 |
CF Disponibilités | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 756.00 | 72 326.00 | 1 166 429.00 | 1 238 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 485.00 | 1 075 879.00 | 1 952 606.00 | 3 028 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 14 193.00 | | |
DH Report à nouveau | -137 089.00 | | | -137 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 754.00 | -151 283.00 | | 9 754.00 |
DK Provisions réglementées | 211 845.00 | 169 366.00 | | 211 845.00 |
DL TOTAL (I) | 304 510.00 | 252 276.00 | | 304 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 130.00 | 568 492.00 | | 358 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 647.00 | 436 260.00 | | 528 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 972.00 | 359 283.00 | | 424 972.00 |
EA Autres dettes | 320 145.00 | 82 980.00 | | 320 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 096.00 | 1 463 216.00 | | 1 648 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 606.00 | 1 715 493.00 | | 1 952 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 578.00 | 1 171 614.00 | | 1 468 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
FG Production vendue services | 5 002 408.00 | 394 422.00 | 5 396 830.00 | 5 002 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 376.00 | 394 422.00 | 5 398 798.00 | 5 004 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 38 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 021.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 137.00 | 41 500.00 | | 3 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 137.00 | 198 492.00 | | 3 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | 1 397.00 | | 2 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | 75 020.00 | | 1 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 479.00 | 48 832.00 | | 42 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 186.00 | 125 249.00 | | 46 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 048.00 | 73 242.00 | | -43 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 164.00 | 5 063 598.00 | | 5 467 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457 409.00 | 5 214 882.00 | | 5 457 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 754.00 | -151 283.00 | | 9 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 982.00 | | 226 118.00 | 1 588 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 822.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 25 310.00 | 1 789 729.00 | 60.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 310.00 | 1 788 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 099.00 | | 226 118.00 | 1 588 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 824.00 | 190 823.00 | 24 094.00 | 836 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 824.00 | 190 823.00 | 24 094.00 | 836 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 366.00 | 42 479.00 | | 169 366.00 |
6T Sur comptes clients | 74 220.00 | 526.00 | 2 420.00 | 74 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 220.00 | 526.00 | 2 420.00 | 74 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 586.00 | 43 006.00 | 2 420.00 | 243 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526.00 | 2 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 647.00 | 528 647.00 | | 528 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 243.00 | 81 243.00 | | 81 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 222.00 | 146 222.00 | | 146 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 399.00 | 1 013 399.00 | | 1 013 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 899.00 | | 85 899.00 | 85 899.00 |
VB T. V. A. | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 130.00 | 178 612.00 | 179 518.00 | 358 130.00 |
VI Groupe et associés | 319 023.00 | 319 023.00 | | 319 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 316.00 | | | 296 316.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 084.00 | 1 106 185.00 | 85 899.00 | 1 192 084.00 |
VW T.V.A. | 192 412.00 | 192 412.00 | | 192 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 096.00 | 1 468 578.00 | 179 518.00 | 1 648 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 321.00 | 18 928.00 | | 27 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 539.00 | 11 829.00 | | 6 539.00 |
ST Autres comptes | 1 049 100.00 | 987 733.00 | | 1 049 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 573 981.00 | 530 133.00 | | 573 981.00 |
YT Sous‐traitance | 1 997 115.00 | 1 763 449.00 | | 1 997 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 448.00 | 19 624.00 | | 10 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 428.00 | 45 855.00 | | 34 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 749.00 | 64 783.00 | | 61 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 003 124.00 | 903 219.00 | | 1 003 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709 217.00 | 642 075.00 | | 709 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 637 184.00 | 3 312 770.00 | | 3 637 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |