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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 818.00 | 63 164.00 | 9 654.00 | 72 818.00 |
040 Immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 080.00 | 63 504.00 | 12 575.00 | 76 080.00 |
060 Stock marchandises | 80 319.00 | | 80 319.00 | 80 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
072 Créances – Autres | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
084 Disponibilités | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 162.00 | | 108 162.00 | 108 162.00 |
110 Total général Actif | 184 242.00 | 63 504.00 | 120 737.00 | 184 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 066.00 | 287 567.00 | | 250 066.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 425.00 | | | 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 425.00 | 344.00 | | 425.00 |
230 Autres produits | 12 784.00 | 1 155.00 | | 12 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 275.00 | 289 067.00 | | 263 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 964.00 | 83 805.00 | | 61 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 156.00 | 544.00 | | 1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 67 178.00 | 82 252.00 | | 67 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 557.00 | 6 144.00 | | 8 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 288.00 | 96 062.00 | | 87 288.00 |
252 Charges sociales | 33 047.00 | 24 485.00 | | 33 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 637.00 | 3 411.00 | | 2 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 826.00 | 296 703.00 | | 261 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 450.00 | -7 636.00 | | 1 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 418.00 | 4 167.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 36.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 823.00 | -3 506.00 | | 1 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |